Прогноз по акциям ММВБ на 28 августа 2017 года. Технический анализ

По акции ВТБ идет обсуждение формации двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Позитивный сценарий цель В 0,06562 от подд.0,059, локальная цель 0, 0607 от подд.0,0599. Негативный сценарий цель В(а)! 0,0574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения), более умеренная цель вниз 0,05814 от сопр.0,06144. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 0,0607

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей( позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 28 августа 0,05957 до 12.00, 0,05969 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 августа) располагаются 28 августа 0,06229

.

По акции Газпрома идет обсуждение формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель отскока 119,31 от подд.116,56. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 119,31

Потенциальная цена покупок 28 августа 117,5

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) 28 августа находятся 115,72

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 августа) 28 августа находятся 119,5

По акции Норникеля идет обсуждение формации двойной вершины в районе августовского максимума (9295). Позитивный сценарий: цель А – 9529 от подд.8923, локальная цель отката 9051 от сопр.9209. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 августа 9051

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 августа ) располагаются 28 августа 9206

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 28 августа 8673

У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель вверх 2985 от подд.2835, локально вверх 2932 от подд.2897. Возможная цель отката 2891 от сопр.2940. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 2932

Потенциальная цена покупок 28 августа 2891

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 августа) находятся 28 августа – 2940

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 28 августа 2809

Акции Магнита торгуются в диапазоне 9000-10000р.в течение длительного времени. Позитивный сценарий цель А 10306 от подд.9512, локально вверх 9895 от подд.9700. Возможная цель отката 9653 от сопр.9949. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 августа выше 9895

Потенциальная цена покупок 28 августа 9653

Рекомендация: покупать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 28 августа на 9333

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 августа) 28 августа находятся 9772

Аптренд по акции МТС привел ее в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий цель 258,6 от подд.239,05, цель вверх 257,2 от подд.247,3, цель вверх 256,45 от подд.248. На динамику акции оказывают влияние новости АФК Системы и претензий к ней, поэтому остается в долгосрочном резерве негативный сценарий цель А -222,6 от сопр. 272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена продаж 28 августа 256,45-257,2

Потенциальная цена покупок 28 августа ниже 250,7

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа ) находятся 28 августа 247,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 28 августа 241,45

Акции Роснефти балансируют в районе 300р, продолжая находить ниже этого психологического уровня покупателей. Позитивный сценарий – цель вверх 309,9 от подд.297,9. Негативный сценарий: цель А 297.1 от сопр.311,4, цель вниз 284,4 от сопр.308,05. Локальные цели вниз 299,65 от сопр.303,25, 298,8 от сопр.304,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 302,5

Потенциальная цена покупок 28 августа 299,65-298,8

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 28 августа – 298,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 августа) располагаются 11 августа на 308,2

Аптренд привел акцию Сбербанка в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий: цель А – 186.18 от подд.175,3. Локальная цель отката 178,99 от сопр.182,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 181,31 и выше

Потенциальная цена покупок 28 августа 178,99

Рекомендация: сокращать (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 28 августа – дневные закрытия выше 182,25

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 28 августа 168,92

Акции Северстали пребывают в аптренде, обновив летние максимумы (870) на прошлой неделе. Позитивный сценарий: цель В – 961,5 от подд.861.6, возможная цель отката В - 855,8 от сопр.883,9 Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 28 августа 855,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 28 августа 835,6

На дневном графике по акции СургутНГ пр. преобладает негативный фон, обусловленный укреплением рубля. Негативный сценарий: цель B – 26,03 от сопр.28,93 и цель В вниз 27,28 от сопр.29,46. Позитивный сценарий цель В(а) – 30,87 от подд.27.8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 августа 28,74

Потенциальная цена покупок 28 августа ниже 28.43

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) 28 августа находятся на 28,76 Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 августа) располагаются 28 августа 29,77

Акции Алросы выскочили из-под психологического уровня 80р. Реализована цель умеренного роста А - 81,43 от подд.75,33 и цель вверх 81,25 от подд.76,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 28 августа 77,9

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 28 августа на 76,19

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) располагаются 28 августа 75,41

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/