Прогноз по акциям ММВБ на 3 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ в рамках нисходящего коридора возвратились к 6 коп. и ушли ниже. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз до 0,05955 от сопр.0,06217 (исполнена 2 ноября). Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель 0,05903 от сопр.0,06075, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 3 ноября 0,0601

Потенциальная цена покупок 3 ноября 0,05953-0,05903

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 3 ноября 0,06

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 ноября) располагаются 3 ноября 0,06136

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 3 ноября 125,39

Потенциальная цена продаж 3 ноября 126,35

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 3 ноября находятся 124,96

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 3 ноября находятся 126,89

Акции Норникеля на аптренде зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: цель А 11761 от подд.10740, цель А 11870 от подд.10922. Возможная цель отката 11216 от сопр.11460. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 3 ноября 11216

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 3 ноября 11050

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 3 ноября 10398

Акции Лукойла, реализуя аптренд, зашли в область относительной перекупленности. Продолжает действовать позитивный сценарий – цель А 3175 от подд. 3101. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 3 ноября 3139

Потенциальная цена продаж 3 ноября 3163-3175

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 3 ноября – 3120

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 3 ноября 3017

Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной), это позволяет ожидать отскок. 1 ноября был реализован первоначальный Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, который преобразуется в цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, вниз 6920 от сопр.7633. Возможная цель отката 7618 от сопр.7225. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: накапливать(относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 3 ноября на 7931

Краткосрочные стопы покупателей 3 ноября – закр.ниже 7225

Акции МТС удалось заполнить дивидендный гэп (закр.11.10 291.95). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Возможная цель отката 270,05 от сопр.292,9, локальная цель вниз 278,5 от сопр.288. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 3 ноября 278,5 и ниже

Потенциальная цена продаж 3 ноября выше 284,4

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 ноября) 3 ноября располагаются 292,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 3 ноября 278,45

Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель А – 340,2 от подд.311,7. Возможная цель отката 315,25 от сопр.323,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 3 ноября 315,25

Потенциальная цена продаж 3 ноября выше 319,45

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 ноября) располагаются 3 ноября – 324

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 3 ноября на 310,75

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р., но пробиться к историческим максимумам (198,52) не пока удалось. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А - 202,26 от подд.189,06, локальная цель 195,08 от подд.192,38. Возможная цель отката 193,16 от сопр.197,7, 189,34 от сопр.197,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 ноября 195,08

Потенциальная цена покупок 3 ноября 192,79-189,34

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 окт.) располагаются 3 ноября 196,22

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 3 ноября 190,72

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930, попутная цель 882,8 от сопр.913,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 ноября выше 902,9

Потенциальная цена покупок 3 ноября 882,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 ноября) находятся 3 ноября 914,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 3 ноября 897,5

СургутНГ пр.

Акции СургутНГ пр. подошли снова к уровню 30р. на ослаблении рубля и росте нефтяных цен. Позитивный сценарий: цель А – 30,87 от подд.27,8, цель А 30,94 от подд.29,01, попутная цель 30,41 от подд.28,05. Локальная цель отката 29.26 от сопр.29,73. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 ноября 29,53 и выше

Потенциальная цена покупок 3 ноября 29,26

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 3 ноября на 29,34

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 3 ноября 28,15

Акция Ростелекома об. снова смотрит на 70р. и заполнение дивидендного гэпа (закр. 5 июля 71.88). Заявлен позитивный сценарий цель А 70,96 от подд.59,6, попутные цели 69,92 от подд.66,32, 69,55 от подд.67,81, 69 от подд.67,72. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 ноября 69,55-69 и выше

Потенциальная цена покупок 3 ноября 68,1

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) 3 ноября – 67,78

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 3 ноября 69,76

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.