Прогноз по акциям ММВБ на 31 июля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2295,72 (+0,12%)).Открытие было негативным. Как и ожидалось. Ниже 2292 по индексу появились покупатели.. Получен импульс двигаться вверх к 2307 и 2314-2320. Динамическая поддержка на сегодня 2265,2..2272,8...2283,5 Сопротивление 2320,6 В среду предполагаем позитивное открытие

Обобщающая таблица рекомендаций 31/07/2018

-

Алроса

Акции Алросы отскочили вверх из района 95р. Возможная цель ближайшего роста 98,97 от подд.95,05, 99,85 от подд.95,8. Ранее возник негативный сценарий цель А вниз 86,56 от сопр.100,8, попутно вниз цель 92,93 от сопр. 97,92. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация:накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 31 июля 95,74

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 июля) располагаются 30 июля 100,96

Газпром

Акции Газпрома сделали заявку к заполнению дивидендного гэпа. Возможная цель отскока 140,08 от подд.136,58, 141,37 от подд.137,12. Закрытие 145,31 17 июля дает цену без дивидендов (8,04 р на а/о) с учетом НДФЛ 138,32, без учета НДФЛ – 137,27. Полный позитивный сценарий цель А вверх 157,69 от подд.128,19 сохраняется. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 31 июля 138,27

Потенциальная цена продаж 31 июля 141,37-140,08

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 июля) располагаются 31 июля 137,22

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 июля) 31 июля находятся 142,78

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля отскочили резко из области относительной перепроданности. Заявлена большая цель роста 11955 от подд. 10339, попутно вверх 10992 от подд.10569, 10982 от подд. 10740, 10979 от подд.10669. Ранее разворот акции Норникеля ( 10 апреля) обусловил большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива

Потенциальная цена покупок 31 июля ниже 10803

Потенциальная цена продаж 31 июля 10982-10979

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 31 июля 10939

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 31 июля 10218

Лукойл

По акции Лукойла восстановлен позитивный сценария при отскоке от уровня 4200. цель А 4498 от подд.4305, попутно вверх цель 4459 от подд.4370,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля ниже 4385

Потенциальная цена продаж 31 июля 4459

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 июля) находятся 31 июля 4430

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 июля) находятся 31 июля 4262

Московская биржа

Акции Московской биржи отскочили из состояния относительной перепроданности. Возможная цель отскока роста А 107,25 от подд.101,11. (цель вверх 103,19 от подд.100,65 исполнена 30 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 31 июля ниже 103,04

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 июля) находятся 31 июля 100,93

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 июля) располагаются 31 июля на 103,75

Ростелеком об. (замена)

Акции Ростелекома попытались построить дно и отскочить от уровней ниже 68р. . Позитивный сценарий цель А 93.48 от подд.61,7, попутная цель вверх 82,52 от подд.65,98, 72,86 от подд. 67,75, 70,51 от подд.68,42. Возможная цель падения 65,34 от сопр.71,81 и 66,69 от сопр. 69,71, 67,9 о сопр.6,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 67,9

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 31 июля 68

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июля) располагаются 31 июля 70,91

Роснефть

Акции Роснефти укрепляются выше 400р. перед отчетом 3 или 6 августа в ожидании назначения промежуточных дивидендов. Возможная цель роста 412,2 от подд.397,35, 411,75 от подд. 399. Также обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 404

Потенциальная цена продаж 31 июля 411,75-412,2

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 июля) располагаются 30 июля – 400,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) располагаются 31 июля 409,2

Сбербанк об.

20 июля акция акции Сбербанка оттолкнулись вверх от весенне-летней повышательной линии, что может давать расчет на перезагрузку позитивного сценария, хотя есть страхи санкционного давления. Возможная цель роста 215,27 от подд.206,56 (цель 212,13 от подд.205,58 исполнена 30 июля). Возможная цель обратного падения цель вниз 192,84 от сопр.217,11, 204,94 от сопр.216,51. (Ранее был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 31 июля 215,27

Потенциальная цена покупок 31 июля ниже 210,37

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 июля) располагаются 31 июля 213,94

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 июля) находятся 31 июля 220,43

Cеверсталь

Акции Северстали развернулись вверх из района 910 и ускорили движение вверх под влиянием новых квартальных дивидендов. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию) Позитивный сценарий цель роста В 1031,4 от подд.996,1. Ранее после дивидендной отсечки возник негативный сценарий цель А вниз 919,6 от сопр. 1015,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива

Потенциальная цена продаж 31 июля 1011,3-1031,4

Потенциальная цена покупок 31 июля 1006,3

Рекомендация покупать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 июля) располагаются 31 июля 983,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 июля) располагаются 31 июля 956,2

СургутНГ пр.

Акции Сургут преф пошли вверх на отчете за 1-ое полугодие по РСБУ.. Основной Позитивный сценарий: цель А 35,84 от подд 31,86 и попутно вверх 35,65 от подд.33,745. (цель 34,05 от подд.33,025 исполнена 30 июля). Локальная цель отката 33,8 от сопр.34,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 33,8

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) располагаются 31 июля 32,98

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30июля) располагаются 31 июля 32,22

АФК Система

После новости о погашении долга перед РФПИ по акции АФК Система обозначился значимый позитивный сценарий – цель вверх 10,655 от подд. 8,765. Ранее возник негативный сценарий, он имеет следующую структуру – цель А вниз 7,33 от сопр.13.495 (от 27.12.2017), умеренная цель вниз 8,28 от сопр.11,43 (от 09.04.18). Наконец, вариант катастрофический для акции из-за новости от 22 июня по возможным санкциям цель А- вниз от сопр.9,73. Соответственно, если акция оказывается выше 9,73, то катастрофический вариант снимается технически с рассмотрения. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 31 июля 9,125

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх)располагаются 31 июля 8,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 июля) располагаются 31 июля 8,66

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

31.07.2018 10:43 Анализ рыночной динамики голубых фишек 30.07.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 27.07.2018 10:51 Анализ рыночной динамики голубых фишек 26.07.2018 16:53 Анализ рыночной динамики голубых фишек 25.07.2018 11:10 Анализ рыночной динамики голубых фишек 24.07.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 23.07.2018 11:14 Анализ рыночной динамики голубых фишек 20.07.2018 11:47 Анализ рыночной динамики голубых фишек 19.07.2018 12:25 Анализ рыночной динамики голубых фишек 18.07.2018 11:29 Анализ рыночной динамики голубых фишек
Статей: 1 - 10 из 22
1 2 3 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: