Прогноз по акциям ММВБ на 4 августа 2017 года. Технический анализ

Отскок из зоны относительной перепроданности возобновил умеренный позитивный сценарий по акции ВТБ. Цель В вверх 0,06439 от подд.0,06. Негативный сценарий цель В(а)! вниз 0,574 от сопр. 0,0634 (с возможностью расширения). Локально цель вниз 0,06122 от сопр.0,06286. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 4 августа 0,06122

Потенциальная цена продаж 4 августа 0.06215 выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей( позиции развернулись вверх 2 августа) располагаются 4 августа 0,06012

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 июля) располагаются 4 августа 0,06311

.

Акции Газпрома опять пытаются выйти за 120р. Локальная цель дальнейшего отскока 120,37 от подд.118,85 (цель 119,94 от подд.117,9 исполнена 3 августа). Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий цель падения А – 99,91 от сопр.132,84, возникший на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 4 августа 120,37

Потенциальная цена покупок 4 августа ниже 119,14

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) 4 августа находятся 117,59

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 июля) 4 августа находятся 120,61

Аптренд привел акцию Норникеля в состояние относительной перекупленности, из которого слегка скорректировалась. Сохраняет актуальность позитивный сценарий - дальнейшая цель А вверх 9216 от подд.8911, цель А 9270 от подд.9020. Локальная цель отката 8997 от сопр.9197. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа 8997

Потенциальная цена продаж 4 августа 9132-9270

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 августа ) располагаются 4 августа 9191

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 июля) находятся 4 августа 8562

Акции Лукойла снова пытаются заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Разворот акции Лукойла вверх поставил в повестку позитивный сценарий - амбициозная цель А – 3091 от подд. 2601, цель вверх 3014 от подд.2861..Локальная цель отката 2911 от сопр.2961. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа ниже 2911

Потенциальная цена продаж 4 августа 2941-3014

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) находятся 4 августа – 2898

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 4 августа 2772

Акции Магнита быстро пробиться к 10000 не смогли. Негативный сценарий – цель А вниз – 9146 от сопр.9930. Сопутствующая цель отката 9254 от подд.9609. (Локальная цель роста 9542 от подд.9335 исполнена 3 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 4 августа 9477

Потенциальная цена покупок 4 августа 9257

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) находятся 4 августа на 9860

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 июля) 4 августа находятся 9551

Акции МТС после заполнения дивидендного гэпа (закр. 6 июля 237,55) пошли дальше вверх. (цель вверх 244,25 от подд.230,55 исполнена 3 авг.). Ранее 27 июня снова активировался негативный сценарий: долгосрочная цель вниз А! - 222,6 от сопр.272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 4 августа 242,25

Потенциальная цена продаж 4 августа 246,3

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа ) находятся 4 августа 237,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17 июля) располагаются 4 августа 232,9

Акции Роснефти развернулись вверх от 300р. Позитивный сценарий дальнейшая цель роста В(а) - 339,1 от подд.314,6. Локальная цель отката 314,45 от сопр.323,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа 314,45

Потенциальная цена продаж 4 августа выше 320,15

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) располагаются 4 августа – 316,05

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 4 августа на 305,6

Акции Сбербанка обновили на аптренде летние максимумы и зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: дальнейшая цель роста А 173.26 от подд.166,54 (цель роста А 170,68 от подд.162,4 исполнена 3 августа). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа ниже 169

Потенциальная цена продаж 4 августа 170,84-173,26

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 4 августа 168,51 до 12.00, 169,12 после 12.00

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 27 июля) располагаются 4 августа 161,61

По акции Северстали сформировалась, было, потенциально разворотная модель голова-плечи, но акция сломала сопротивления правого плеча 848 и речь идет о двойной или тройной вершине в районе 860р. Позитивный сценарий - Заявлена цель А - 866.3 от подд.797,3, цель 861.7 от подд.818,6. Локальная цель отката 836,6 от сопр.859,5.. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22.28р. на а/о. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа ниже 836,6

Потенциальная цена продаж 4 августа 853,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) находятся 4 августа 833,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 августа ) располагаются 4 августа 816

По акции СургутНГ пр. восстановлен позитивный сценарий цель А – 30,87 от подд.27,8, сопутствующая цель роста 30,63 от подд.28.65, локально вверх 30,01 от подд.29,45. Но закрепиться выше 30 рублей пока не удается. Негативный сценарий – цель вниз 28,31 от сопр.30,42, локальная цель вниз 29,57 от сопр.30,13 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 4 августа 30,01

Потенциальная цена покупок 4 августа 29,57 и ниже

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 июля) 3 августа находятся на 29,24 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 4 августа 27,81

Акции НЛМК обновляет годовые максимумы. Возможная цель дальнейшего роста А -130,91 от подд.125,53 и цель А 131,53 от подд.127,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 августа 128,38

Потенциальная цена продаж 4 августа 131,53-130,91

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 31 июля) находятся 4 августа 126,14

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 августа) располагаются 4 августа 121,89

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.