Прогноз по акциям ММВБ на 4 сентября 2017 года. Технический анализ

Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Цель А - 0,06562 от подд.0,059 исполнена. На долгосрочную перспективу поставлена макроцель В(а) – 0,08944 от подд.0,05999. Ей противостоит негативный сценарий цель В вниз 0,05754 от сопр.0,06683. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 4 сентября 0,06471

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 4 сентября 0,06683

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября 0,05981

По акции Газпрома идет обсуждение формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель отскока 121,37 от подд.116,5. Возможная цель отката 116,38 от сопр.119,21. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 116,92

Потенциальная цена продаж 4 сентября 117,6

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 4 сентября находятся 118,96

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 4 сентября находятся 115,23

На аптренде акции Норникеля зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: далее цель А вверх 10040 от подд.9221, 10425 от подд.9471. Локальная цель отката 9728 от сопр.9920 уже исполнена 4 сентября. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 9728

Потенциальная цена продаж 4 сентября 9865 и выше

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 4 сентября - закрытия выше 9920

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 4 сентября 9103

У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3019 от подд.2890, 2985 от подд.2835, 2957 от подд.2860. Локальная цель отката 2896 от сопр.2955. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября 2896

Потенциальная цена продаж 4 сентября 2933 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) находятся 4 сентября – 2880

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 4 сентября 2828

Акции Магнита пытаются скорректироваться в области относительной перекупленности. Возможная Локальная цель коррекции 10471 от сопр.10871. Позитивный сценарий - продолжение сценария цель А 11022 от подд.10251.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября 10471

Потенциальная цена продаж 4 сентября 10710 и выше

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 4 сентября на 10046

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 4 сентября находятся 10876

Акции МТС попытались развернуться вниз в состоянии относительной перекупленности. Возможная цель отката 261,1 от сопр.271,6. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели В вверх 304,7 от подд.256. Она практически нивелирует негативный сценарий цель В(а) -222,6 от сопр. 272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 4 сентября 261,1

Потенциальная цена продаж 4 сентября выше 267,85

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября ) находятся 4 сентября 271,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 4 сентября 254,2

Акции Роснефти отскочили от 300р. Позитивный сценарий – (цель вверх 309,9 от подд.297,9 исполнена 31 августа) и далее цель вверх В - 321 от подд.300,4. Негативный сценарий: цель В(а) 297.1 от сопр.311,4, цель вниз 298 от сопр.310,2, цель вниз 302,2 от сопр.307,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р на ао)

Потенциальная цена продаж 4 сентября 305,25

Потенциальная цена покупок 4 сентября 302,2-298

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября – 301,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября на 299,05

Акция Сбербанка пытается скорректироваться в состоянии относительной перекупленности. Возможная коррекционная цель В вниз 179,78 от сопр.186,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 4 сентября 184,54

Потенциальная цена покупок 4 сентября 182,77-179,78

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов – (позиции развернулись вниз 1 сентября) располагаются 4 сентября 186,08

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 4 сентября 173,22

Акции Северстали скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 889.4 от сопр.923,9, цель вниз 880,6 от сопр.919.1. Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2, цель вверх 936,7 от подд.892. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) находятся 4 сентября 922,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 4 сентября 860,4

Подскок по акции СургутНГ пр. в период укрепления рубля подтвердил Позитивный сценарий цель А – 30,87 от подд.27.8 и попутная цель вверх 30,65 от подд.28,72. Возможная цель отката 28,75 от сопр.29,73. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) 4 сентября находятся на 28,49 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 сентября) располагаются 4 сентября 28,13

В состоянии относительной перекупленности акции ММК показали попытку коррективного разворота вниз. Теперь продолжению роста ( к историческим максимумам 43,6) цель В 43,87 от подд.39,16 противостоит коррективная цель В вниз 36.18 от сопр.41,5 и сопутствующая цель вниз 39,2 от сопр. 40,99. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 4 сентября 40,3 и выше

Потенциальная цена покупок 4 сентября 39,2 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) располагаются 4 сентября 41,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 4 сентября 41,5

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/