Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2010,98). При коррекции из области относительной перекупленности индекс показал риски снижения до 1998. Пока сохраняются цели движения вверх к 2034 и далее 2048. Дневные сопротивления 2028,3- 2030,86. Во вторник предполагаем позитивное открытие.
Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Цель А - 0,06562 от подд.0,059 исполнена. На долгосрочную перспективу поставлена макроцель В(а) – 0,08944 от подд.0,05999. Ей противостоит негативный сценарий цель В вниз 0,05754 от сопр.0,06683. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 4 сентября 0,06471
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 4 сентября 0,06683
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября 0,05981
Газпром
По акции Газпрома идет обсуждение формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель отскока 121,37 от подд.116,5. Возможная цель отката 116,38 от сопр.119,21. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 116,92
Потенциальная цена продаж 4 сентября 117,6
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 4 сентября находятся 118,96
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 4 сентября находятся 115,23
ГМК Норильский никель
На аптренде акции Норникеля зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: далее цель А вверх 10040 от подд.9221, 10425 от подд.9471. Локальная цель отката 9728 от сопр.9920 уже исполнена 4 сентября. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Краткосрочные стопы продавцов 4 сентября - закрытия выше 9920
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 4 сентября 9103
Лукойл
У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3019 от подд.2890, 2985 от подд.2835, 2957 от подд.2860. Локальная цель отката 2896 от сопр.2955. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена покупок 4 сентября 2896
Потенциальная цена продаж 4 сентября 2933 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) находятся 4 сентября – 2880
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 4 сентября 2828
Магнит
Акции Магнита пытаются скорректироваться в области относительной перекупленности. Возможная Локальная цель коррекции 10471 от сопр.10871. Позитивный сценарий - продолжение сценария цель А 11022 от подд.10251.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.
13.09.2017
Акции Магнита последний день торгуются с дивидендами (а/о — 115.51 руб.)*
Потенциальная цена покупок 4 сентября 10471
Потенциальная цена продаж 4 сентября 10710 и выше
Рекомендация: сокращать
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 4 сентября на 10046
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 4 сентября находятся 10876
МТС
Акции МТС попытались развернуться вниз в состоянии относительной перекупленности. Возможная цель отката 261,1 от сопр.271,6. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели В вверх 304,7 от подд.256. Она практически нивелирует негативный сценарий цель В(а) -222,6 от сопр. 272. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)
Потенциальная цена покупок 4 сентября 261,1
Потенциальная цена продаж 4 сентября выше 267,85
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября ) находятся 4 сентября 271,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 4 сентября 254,2
Роснефть
Акции Роснефти отскочили от 300р. Позитивный сценарий – (цель вверх 309,9 от подд.297,9 исполнена 31 августа) и далее цель вверх В - 321 от подд.300,4. Негативный сценарий: цель В(а) 297.1 от сопр.311,4, цель вниз 298 от сопр.310,2, цель вниз 302,2 от сопр.307,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р на ао)
Потенциальная цена продаж 4 сентября 305,25
Потенциальная цена покупок 4 сентября 302,2-298
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября – 301,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 4 сентября на 299,05
Сбербанк
Акция Сбербанка пытается скорректироваться в состоянии относительной перекупленности. Возможная коррекционная цель В вниз 179,78 от сопр.186,33. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 4 сентября 184,54
Потенциальная цена покупок 4 сентября 182,77-179,78
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов – (позиции развернулись вниз 1 сентября) располагаются 4 сентября 186,08
Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 4 сентября 173,22
Северсталь
Акции Северстали скорректировались из состояния относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 889.4 от сопр.923,9, цель вниз 880,6 от сопр.919.1. Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2, цель вверх 936,7 от подд.892. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) находятся 4 сентября 922,7
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 4 сентября 860,4
СургутНГпр
Подскок по акции СургутНГ пр. в период укрепления рубля подтвердил Позитивный сценарий цель А – 30,87 от подд.27.8 и попутная цель вверх 30,65 от подд.28,72. Возможная цель отката 28,75 от сопр.29,73. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) 4 сентября находятся на 28,49 Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 сентября) располагаются 4 сентября 28,13
Акция на выбор: ММК
В состоянии относительной перекупленности акции ММК показали попытку коррективного разворота вниз. Теперь продолжению роста ( к историческим максимумам 43,6) цель В 43,87 от подд.39,16 противостоит коррективная цель В вниз 36.18 от сопр.41,5 и сопутствующая цель вниз 39,2 от сопр. 40,99. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 4 сентября 40,3 и выше
Потенциальная цена покупок 4 сентября 39,2 и ниже
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) располагаются 4 сентября 41,37
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 4 сентября 41,5
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/
