Прогноз по акциям ММВБ на 4 сентября 2018 года. Технический анализ

Обобщающая таблица рекомендаций 04/09/2018

-

Алроса

Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7, промежуточная цель 103,86 от подд.99,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября 99,96

Потенциальная цена продаж 4 сентября 100,77 и выше

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 сентября) находятся 4 сентября 101,87

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 4 сентября 93,62

Газпром

По акции Газпрома активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 156,48 от подд.138,46. Локальная цель отката 147,7 от сопр.151. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 4 сентября 147,7

Потенциальная цена продаж 4 сентября 149,65 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 4 сентября 147,91

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 4 сентября 142,22

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776.02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018) Большой Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 11269

Потенциальная цена продаж 4 сентября 11331

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 сентября) находятся 4 сентября 11371

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 июля) находятся 4 сентября 11113

Лукойл

Программа обратного выкупа акций Лукойла подкрепила аптренд. Позитивный сценарий цель вверх А 4768 от подд.4640,5, (цель попутно вверх 4739 от подд.4663 исполнена 3 сент.) . В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива

Потенциальная цена продаж 4 сентября выше 4745

Потенциальная цена покупок 4 сентября 4719

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 4 сентября 4704

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 4 сентября 4470

Московская биржа

Акции Московской биржи пытаются снова выйти к 100р. после отскока из области относительной перепроданности. Позитивный сценарий цель В вверх 100,57 от подд.95,25 (локально вверх 99,08 от подд.97,35) спорит с негативным сценарием цель В(а) 94,56 от сопр.100,36. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива

Потенциальная цена покупок 4 сентября 98,18

Потенциальная цена продаж 4 сентября 99,08-100,57

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) находятся 4 сентября на 96,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 августа) находятся 4 сентября на 100,29

МТС

В начале осени по акции МТС виден позитивный сценарий. Возможная цель роста А 266,2 от подд.245,25 и далее цель роста А 268,05 от подд. 257,15. Попутная цель вверх 265,05 от подд. 254,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 262,7

Потенциальная цена продаж 4 сентября 264,1-268,05

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) находятся 4 сентября на 260,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 августа) располагаются 4 сентября 251,5

Роснефть

По акции Роснефти продолжается аптренд, хотя рост носит дивергированный (ослабевающий) характер.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, 441,65 от подд.432,4, 440,5 от подд.430,95. Локальная цель отката 430 от сопр.444,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости в ожиданиях).

Потенциальная цена продаж 4 сентября 441,65-440,5 и выше

Потенциальная цена покупок 4 сентября 437,05

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 4 сентября 433,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 4 сентября 423,6

Сбербанк об.

Акции Сбербанка ушли ниже 200р. Напомним, что ещё 9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, она дополнена целью вниз А 155,69 от сопр.189,06 и целью вниз 165,23 от сопр. 185,57. Возможная цель отскока 188,15 от подд.175,61 и 187,24 от подд.172,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 4 сентября 180,4

Потенциальная цена продаж 4 сентября 181,73 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 4 сентября 177,46

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) находятся 4 сентября 188,5

Cеверсталь

Акции Северстали после коррекции из области относительной перекупленности снова смотрят на 1100р.. Позитивный сценарий цель А 1124,5 от подд.1065, попутная цель 1098,4 от подд.1075,4 уже исполнена. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, закрытие реестра 25 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива (знак аптренда)

Потенциальная цена покупок 4 сентября 1088,2

Потенциальная цена продаж 4 сентября выше 1097,2

Рекомендация сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) находятся 4 сентября 1102,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 августа) располагаются 4 сентября 1063,7

СургутНГ пр.

На аптренде акции Сургут преф закрываются с 31 августа в области относительной перекупленности. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно цель цель 38,34 от подд.36,55, 38,52 от подд.37,39. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 4 сентября 37,96

Потенциальная цена продаж 4 сентября 38,52-38,34

Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 сентября) располагаются 4 сентября 36,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 4 сентября 35,64

Полюс

Акции Полюса получили стимул двигаться вверх после освобождения во Франции Керимова.. Позитивный сценарий цель В вверх 5158 от подд.3208 дополнился целями В 5238 от подд. 3870 и 5119 от подд.4111. Негативный сценарий: массивная цель В(а) вниз 3166 от сопр. (от 30.11.2017) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 4 сентября 4372 и выше

Потенциальная цена покупок 4 сентября ниже 4358

Рекомендация:

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа ) располагаются 4 сентября 4161

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 4 сентября 4092

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

04.09.2018 10:58 Анализ рыночной динамики голубых фишек 03.09.2018 17:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: