Прогноз по акциям ММВБ на 5 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06395 от подд.0,06119. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06066 от сопр.0,06275, 0,06122 от сопр.0,6225. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 октября 0,0616

Потенциальная цена покупок 5 октября 0,06121

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 29 сентября) располагаются 5 октября 0,06225

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 5 октября 0,06244

Отскок акции Газпрома от 120р. восстановил приближение к сценарию полного заполнения дивидендного гэпа (зак.18.07.17 -124,49). Цель роста 123,62 от подд.119,7. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 5 октября 123,62

Потенциальная цена покупок 5 октября 120,93

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 5 октября находятся 119,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 сентября) 5 октября находятся 123,64

Акции Норникеля аптренд привел в состояние относительной перекупленности. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10333 от подд.9904, 10344 от подд.10145, сильная цель А 10913 от подд.9645. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 октября 10272

Потенциальная цена покупок 5 октября 10143

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов закр.выше 10306

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 5 октября 9578

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, цель вверх 3103 от подд.3019, локально вверх 3076 от подд.3031 и 3063 от подд.3025. Возможная цель отката 3023(3022) от сопр.3068. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 5 октября 3022-3023

Потенциальная цена продаж 5 октября 3043-3076

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) находятся 5 октября – 3067

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 5 октября 2977

Акции Магнита опустили ниже10000. Заявлен негативный сценарий движения цель А 9573 от сопр.10123. (Цель падения 9962 от сопр.10150 исполнена 4 окт.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 5 октября 10007

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 5 октября на 10270

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) 5 октября находятся 10163

Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности ещё 22 сентября. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8, умеренная цель 276,8 от сопр.281,8. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 5 октября 277,6-276,8 и ниже

Потенциальная цена продаж 5 октября 278,9

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) 5 октября 286,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 5 октября 288,25

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, (попутная цель 321,4 от подд.315,5), но его реализация замедлилась. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35, 309,35 от сопр.321. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 5 октября ниже 317,35

Потенциальная цена продаж 5 октября 321,4

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 5 октября – 314,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября на 326,5

Акция Сбербанка скорректировалась из зоны относительной перекупленности, и пробует удержаться выше 190р. Возможная цель дальнейшего отката 189,39 от сопр.195, 190,3 от сопр.194,3, 191,5 (191,41) от сопр.194,1. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 октября ниже 191,51

Потенциальная цена продаж 5 октября 192,78

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 5 октября

193,33

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 5 октября 185,85

Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923,9, но возможен новый подход. Позитивный сценарий: цель отскока 907,7 от подд.869,6. Ранее заявлен обширный негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7, локальная цель вниз 881,2 от сопр.894,8. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (последний день торговли с дивидендами был 22.09.17, закр.882,3, что соответствует цене за вычетом дивидендов 862,9). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 октября 881,2

Потенциальная цена продаж 5 октября 890,7

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 октября) находятся 5 октября 878,6

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 5 октября 862,3

Акции Сургутнефтегаза сформировали с конца августа краткосрочный повышательный коридор, приведший их в состояние относительной перекупленности. Откуда акция 3 октября скорректировалась и покинула коридор. Возможная цель падения 28,76 от сопр.29,55. Позитивный сценарий Заявлены цели вверх А - 30,16 от подд.28,55, попутная цель 29,83 от подд.29,02, 29,5 от подд.29,04. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 5 октября 29,5

Потенциальная цена покупок 5 октября 29,16-28,76

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября ) находятся 5 октября на 29,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) располагаются 4 октября на 29,66

Акции НЛМК сформировали в сентябре-октябре повышательный коридор в направлении к годовым максимумам (139,49) Позитивный сценарий цель А вверх 148,25 от подд.131,52, цель А 138,35 от подд.128,21. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 5 октября ниже 136,39

Потенциальная цена продаж 5 октября 136,97

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 5 октября 137,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 5 октября 127.66

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.