Прогноз по акциям ММВБ на 6 апреля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2296,25 (+1,35%)). Утренний откат не отменил импульс двигаться вверх 2321-2322 (Негативный сценарий снижения ММВБ до уровней 2168-2169 больше не рассматривается). Сопротивление 2286. Поддержки 2282.. 2286.. В понедельник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -06/04/2018

Алроса

Акции Алросы пытаются выскочить из-по 90р., сохраняет вес Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4. Негативный сценарий: цель вниз 87,8 от сопр.92,07.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 91,6

Потенциальная цена покупок 6 апреля 90,28

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 6 апреля 90,86

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 6 апреля 91,76

Газпром

Акции Газпрома находят поддержки ниже 140р. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 145,82 от подд. 137,11 и далее цель 148,79 от подд.137,82, локально вверх 142,04 от подд.139,02. Негативный сценарий: Возможная цель падения 132,86 от сопр.143,7, 138,03 от сопр.141,52. Движение цены в 2018 происходит в большом треугольнике. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива

Потенциальная цена продаж 6 апреля 141,14-142,04

Потенциальная цена покупок 6 апреля 139,72-138,03

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 6 апреля располагаются 141,88

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта) 6 апреля находятся 138,2

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля торгуются в весеннем понижательном клине, который 2 апреля скорректировали. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 12213 от сопр.10422. Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10679 от сопр.10819, 10456 от сопр.11079, 10527 от сопр.10887 и далее вниз 10086 от сопр.11011. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 10816

Потенциальная цена покупок 6 апреля 10679-10527

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 апреля) находятся 6 апреля 10931

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 6 апреля 11326

Лукойл

Акции Лукойла обновили исторические максимумы (3985) до 4005, но закрепиться выше 4000 пока не смогли. цель вверх 3998 от подд.3897. Возможная цель отката А 3875 от сопр.4005. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 4037-3998

Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 3970

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 апреля) находятся 6 апреля 3905

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 марта) находятся 6 апреля 3874

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Возможная цель падения 114,25 от сопр.118,99, 114,88 от сопр.118,16. Произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 119,11 от подд.115,67. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.

Потенциальная цена покупок 6 апреля 116,44-115,82

Потенциальная цена продаж 6 апреля 117,62

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта ) находятся 6 апреля 111,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 6 апреля на 118,9

МТС

Акции МТС пробуют развернуться вверх из района 290р. Возможная цель роста 303,95 от подд.288,2, попутно вверх 296 от подд.291,7. Актуален негативный сценарий цель вниз А 283,25 от сопр.319,75, попутная цель вниз 287,45 от сопр.302,25, 280,15 от сопр.298,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 296

Потенциальная цена покупок 6 апреля 292,6 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 6 апреля располагаются 298,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 6 апреля 299,1

Роснефть

Акции Роснефти развернулись вверх из района 305р. Позитивный сценарий: цель роста А 320,9 от подд.309,05 (исполнена 5 апреля) и далее цель А 330,8 от подд.313,3. Локальная цель отката 319,3 от сопр.325,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 319,3

Потенциальная цена продаж 6 апреля 325,25-330,8

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 апреля) располагаются 6 апреля 313,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 6 апреля на 308,8

Сбербанк об.

Акции Сбербанка снова нашли поддержки ниже 250р.. Цель роста 262,8 от подд.245,38 исполнена 5 апреля, далее цель 268,16 от подд.255,92. Ранее заявлен Негативный сценарий цель А вниз 243,06 от сопр.273,4 и цель вниз 242,87 от сопр.264,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 6 апреля ниже 259,88

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 5 апреля) находятся 6 апреля 248,29

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 апреля) располагаются 6 апреля 245,73

Северсталь

Акции Северстали пытаются сломать нисходящий клин 2018г. Возможная цель отскока 895 от подд.863,1, 898,4 от подд.871,5. Сохраняется негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6 и цели вниз 833,7 от сопр.895,4. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 898,4-895

Потенциальная цена покупок 6 апреля 877

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля) находятся 6 апреля 868,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) располагаются 6 апреля 865

Русгидро

Акции Русгидро торгуются в диапазоне 0.7-0.8. Позитивный сценарий: цель А вверх 0,784 от подд.0,7303, попутно вверх 0,7694 от подд.0,7499. Возможная цель падения 0,7317 от сопр.0,7649. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост негатива.

Потенциальная цена продаж 6 апреля 0,7694

Потенциальная цена покупок 6 апреля 0,7561 и ниже

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы (позиции развернулись вниз 3 апреля) находятся 6 апреля 0,7686

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29марта) располагаются 6 апреля 0,738

Акция на выбор: Новатэк

Акции Новатэка держат курс на весенние максимумы (787). Цели вверх (772,3 от подд.729,6 исполнена 5 апреля) и далее цель вверх В 792.6 от подд.754. Цель локального отката 764.5 от сопр. 773,9. Ранее заявлен Негативный сценарий цель В(а) вниз 689,7 от сопр. 787. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 6 апреля 764,5

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 апреля ) находятся 6 апреля на 748,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 16 марта) располагаются 6 апреля 733,4

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru

Оцените материал: