Прогноз по акциям ММВБ на 6 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06226 от подд.0,06064. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06066 (0,06064) от сопр.0,06275. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 6 октября 0,06226

Потенциальная цена покупок 6 октября 0,06064-0,06066

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 29 сентября) располагаются 6 октября 0,06195

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 6 октября 0,06231

Отскок акции Газпрома от 120р. восстановил приближение к сценарию полного заполнения дивидендного гэпа (зак.18.07.17 -124,49). Цель дальнейшего роста 126.78 от подд.121,51, (цель 123,62 от подд.119,7 исполнена 5 октября). Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 6 октября 122,73

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 6 октября находятся 120,39

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 6 октября находятся 119,7

Акции Норникеля аптренд привел в состояние относительной перекупленности. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10462 от подд.10171, сильная цель А 10913 от подд.9645. ( цель 10344 от подд.10145 исполнена 5 окт.) (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 6 октября 10462

Потенциальная цена покупок 6 октября 10274

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов находятся 6 октября 10181

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 6 октября 9656

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, цель вверх 3103 от подд.3019, локально вверх 3076 от подд.3031 и 3077 от подд.3032 (цель 3063 от подд.3025 исполнена 5 окт.). Возможная цель отката 3023 от сопр.3068. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 6 октября 3043

Потенциальная цена продаж 6 октября 3077

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 октября) находятся 6 октября – 3025

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 6 октября 2981

Акции Магнита опустили ниже10000. Заявлен негативный сценарий движения цель А 9573 от сопр.10123, попутная цель 9699 от сопр. 9985. Локальная цель отскока 9897 от подд.9770. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 6 октября выше 9897

Потенциальная цена покупок 6 октября 9699-9573

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 6 октября на 10200

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) 6 октября находятся 10057

Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности ещё 22 сентября. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8 (цель вниз 276,8 от сопр.281,8 исполнена 5 окт.). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель 281,7 от подд.276,45.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 6 октября 276,6

Потенциальная цена продаж 6 октября 281,7

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) 6 октября 284,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 6 октября 287,65

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, попутная цель 321,4 от подд.315,5, 323,8 от подд.316,3. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 6 октября 318,45

Потенциальная цена продаж 6 октября 323,8-321,4

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 6 октября – 315,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 6 октября на 326,25

Акция Сбербанка снова обновила исторические максимумы (195). Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А 202,26 от подд.189,06. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 6 октября 191,39

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) располагаются 6 октября

189,06

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 5 октября 186,22

Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923,9, но возможен новый подход. Позитивный сценарий: цель отскока 907,7 от подд.869,6, 897 от подд.878,1. Ранее заявлен обширный негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7, ( цель вниз 881,2 от сопр.894,8 исполнена 5 октября). Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (последний день торговли с дивидендами был 22.09.17, закр.882,3, что соответствует цене за вычетом дивидендов 862,9). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 6 октября ниже 883,8

Потенциальная цена продаж 6 октября 897

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 6 октября 893,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 6 октября 862,9

По акции Татнефти развивается аптренд. Позитивный сценарий цель вверх А 435,7 от подд.396,3, попутная цель 432,15 от подд.402,55, цель вверх 424,95 от подд.413,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 6 октября 424,95 и выше

Потенциальная цена покупок 6 октября 418,3

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) находятся 6 октября 408,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 6 октября 402,55

Акции НЛМК сформировали в сентябре-октябре повышательный коридор в направлении к годовым максимумам (139,49) Позитивный сценарий цель А вверх 148,25 от подд.131,52, цель А 138,35 от подд.128,21, цель 138,12 от подд.134,85. Возмодная цель отката 133,77 от сопр. 137,18. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 6 октября 133,77

Потенциальная цена продаж 6 октября 138,12

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) находятся 6 октября 137,35

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 6 октября 128,26

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.