Прогноз по акциям ММВБ на 7 сентября 2018 года. Технический анализ

Обобщающая таблица рекомендаций 07/09/2018

-

Алроса

Акции Алросы закрепляются выше 100р. Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста В(а) 106,01 от подд.97,7, промежуточная цель 103,86 от подд.99,05, 103,11 от подд.99,76. (цель 100,97 от подд.99,23 исполнена 6 сент.). Негативный сценарий отката цель вниз В 97,6 от сопр.103. Ранее В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября) находятся 7 сентября 99,37

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа) находятся 7 сентября 95,26

Газпром

Акции Газпрома не удержались выше 150р. Возможная цель отката 143,66 от сопр. 149,5. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 156,48 от подд.138,46, (цель вверх 148,55 от подд.146,39 исполнена 6 сент.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена продаж 7 сентября 148,17

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября 149,53

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 7 сентября 144,6

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776.02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, локально вверх 11293 от подд.11125. Возможная цель отката 11099 от сопр. 11305 (Большой В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 7 сентября 11099

Потенциальная цена продаж 7 сентября выше 11293

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября) находятся 7 сентября 11132

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) находятся 7 сентября 11371

Лукойл

Позитивный сценарий пока снят с рассмотрения, хотя программа обратного выкупа акций Лукойла подкрепила аптренд. Возможная цель отката А 4526 от сопр.4710,5, попутно вниз 4565 4650. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 7 сентября 4629

Потенциальная цена покупок 7 сентября 4565-4526

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября 4689

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября) находятся 7 сентября 4762,5

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются ниже 100р. Позитивный сценарий: цель В вверх 100,57 от подд.95,25 спорит с негативным сценарием цель В(а) 94,56 от сопр.100,36 и дальнейшей целью вниз 93,52 от сопр.97,98 и 94,18 от сопр.96,76.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена продаж 7 сентября выше 96,22

Потенциальная цена покупок 7 сентября 94,56-93,18

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) находятся 7 сентября на 98,29

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 августа) находятся 7 сентября на 99,13

МТС

Участие АФК Системы в обратном выкупе акций МТС проявила негативный сценарий по акции. Возможная цель вниз В 243,05 от сопр.263,95. Позитивный сценарий. Возможная цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25. Попутная цель вверх 265,05 от подд. 254,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива (знак неустойчивости расчетов на рост)

Потенциальная цена продаж 7 сентября 257-262,4

Потенциальная цена покупок 7 сентября 254,45

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября 259,95

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 августа) располагаются 7 сентября 254,25

Роснефть

По акции Роснефти замедлился аптренд, рост носил дивергированный (ослабевающий) характер.. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 455,75 от подд.405,6, локально вверх 438,7 от подд.433,2.. Умеренная цель отката 433,3 от сопр.439, 431,8 от сопр.444,85, 427,75 от сопр.440,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости в ожиданиях).

Потенциальная цена продаж 7 сентября 438,7

Потенциальная цена покупок 7 сентября 433,3-427,75

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября 443

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 7 сентября 426,05

Сбербанк об.

Акции Сбербанка ушли ниже 200р. Напомним, что ещё 9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, она дополнена целью вниз А 155,69 от сопр.189,06 и целью вниз 165,23 от сопр. 185,57, 169,25 от сопр.180,18, 174,07 от сопр.182,49. Возможная цель отскока 187,24 от подд.172,8.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 сентября 177,94

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября 183,24

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа) находятся 7 сентября 186,69

Cеверсталь

Акции Северстали скорректироваись от уровня 1100р. Возможная цель падения А 1043,7 от сопр.1092,5, и цель А 1041,5 от сопр.1078. (СД рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, закрытие реестра 25 сентября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)

Потенциальная цена продаж 7 сентября выше 1069,7

Потенциальная цена покупок 7 сентября 1041,5-1043,7

Рекомендация продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) находятся 6 сентября

1090,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября) находятся 7 сентября 1105,2

СургутНГ пр.

Акции Сургут преф скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель падения 36,85 от сопр.38,345, 37,47 от сопр.38,095. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, локально вверх 38,4 от подд. 37,36. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 сентября 37,47-36,85

Потенциальная цена продаж 7 сентября 38,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 сентября) располагаются 7 сентября 37,47

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 7 сентября 36,26

ФСК ЕЭС

После выплаты дивидендов интерес к акции ФСК ЕЭС угас на фоне ослабления рубля. Тем не менее перезагружен сильный позитивный сценарий цель А 0,233 от подд.0,15165. Возможные цели падения 0,15245 от сопр.0,16045 и 0,1532 от сопр.0,1578. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (ослабление негативных тенденций)

Потенциальная цена покупок 7 сентября 0,1532

Потенциальная цена продаж 7 сентября 0,1565

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 7 сентября 0,16095

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) располагаются 7 сентября на 0,1506

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

07.09.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 06.09.2018 10:55 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 05.09.2018 10:54 Анализ рыночной динамики голубых фишек 04.09.2018 10:58 Анализ рыночной динамики голубых фишек 03.09.2018 17:26 Анализ рыночной динамики голубых фишек

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь	Апрель	Июль	Октябрь
Февраль	Май	Август	Ноябрь
Март	Июнь	Сентябрь	Декабрь

Оцените материал: