Прогноз по акциям ММВБ на 9 апреля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2281,23 (-0,65%)). В пятницу мы заявили, что негативный сценарий снижения ММВБ до уровней 2168-2169 больше не рассматривается, но в понедельник он исполнился.

Обобщающая таблица рекомендаций -09/04/2018

-

Алроса

Акции Алросы ушли резко ниже 90р. Негативный сценарий: цель вниз 87,8 от сопр.92,07 уже исполнен .В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 89,59

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 9 апреля 90,47

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 9 апреля 91,38

Газпром

Акции Газпрома ушли резко ниже 140р. Негативный сценарий: Возможная цель падения А 132,86 от сопр.143,7. Движение цены в 2018 происходит в большом треугольнике. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 140,87

Рекомендация:продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 6 апреля располагаются 141,97

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) 9 апреля находятся 143,7

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля пробили вниз весенний понижательный клин. Негативный сценарий: цель вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10679 от сопр.10819, 10456 от сопр.11079, 10527 от сопр.10887 и далее вниз 10086 от сопр.11011. исполнены 9 апреля В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 10698

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 апреля) находятся 9 апреля 10854

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 9 апреля 11269

Лукойл

Акции Лукойла пробили вниз весенний повышательный клин. Возможная цель отката А 3875 от сопр.4005. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 3908

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 9 апреля 3990

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 9 апреля 4005

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Возможная цель падения 114,25 от сопр.118,99, 114,88 от сопр.118,16. Произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 116,72

Потенциальная цена продаж 9 апреля выше 117

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта ) находятся 9 апреля 111,54

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 9 апреля на 118,69

МТС

Акции МТС пробуют развернуться вверх из района 290р. Но Актуален негативный сценарий цель вниз А 283,25 от сопр.319,75, попутная цель вниз 287,45 от сопр.302,25, 280,15 от сопр.298,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 291,65

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 9 апреля располагаются 297,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 9 апреля 297,8

Роснефть

Акции Роснефти развернулись вверх из района 305р. Позитивный сценарий: цель роста А 320,9 от подд.309,05 (исполнена 5 апреля) и далее цель А 330,8 от подд.313,3. Локальная цель отката 319,3 от сопр.325,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 318,4

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 9 апреля 325,95

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 9 апреля на 325,95

Сбербанк об.

Акции Сбербанка провалили резко ниже 250р.. Ранее заявлен Негативный сценарий цель А вниз 243,06 от сопр.273,4 и цель вниз 242,87 от сопр.264,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 252,52

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 9 апреля 262,89

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 9 апреля 262,89

Cеверсталь

Акции Северстали не удалось сломать нисходящий клин 2018г. Сохраняется негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6 и цели вниз 833,7 от сопр.895,4. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 884,2

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) находятся 9 апреля 895,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) располагаются 9 апреля 895,1

Русгидро

Акции Русгидро торгуются в диапазоне 0.7-0.8. Цель падения А 0,7317 от сопр.0,7649 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 0,7445

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) находятся 9 апреля 0,7646

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 9 апреля) располагаются 9 апреля 0,7762

Акция на выбор: Аэрофлот

Весной Акции Аэрофлота корректируются. Сегодня исполнена цель коррекции 150,81 от сопр.158,8. Ранее восстановлен позитивный сценарий цель В вверх 218,45 от подд.139,7. В принципе сохраняет актуальность и негативный сценарий цель В(а) вниз 120,25 от сопр.179,25.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 9 апреля ниже 156,7

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 марта) находятся 13 марта 158,2

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 9 апреля на 158,5

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru

Оцените материал: