Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2267,92 (-2,08%)) Провал перед июньскими праздниками обозначил негативный сценарий движения к 2182, локально вниз цель 2261.. Сопротивление 2313,8.. 2320,7... Текущая поддержка 2261,1.. 2272,5 (преодоленное ближнее сопротивление)..
Обобщающая таблица рекомендаций -09/06/2018
-
Акции Алросы пытаются снова уйти выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, умеренно вверх 93,74 от подд.89,23, 91,73 от подд.90,5 так и риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутная цель 87,3 от сопр.92,98. (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 91,73 и выше
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 4 июня) располагаются 9 июня 90,06
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 18 мая) располагаются 9 июня 88,8
Газпром
Акции Газпрома пошли вверх от 140р, но закрепиться выше 150р. пока не удается.. Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19. Возможная цель падения 135,72 от сор.146,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива
Потенциальная цена продаж 9 июня 144,58-
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) 9 июня располагаются 146,86
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) 9 июня находятся 142,71
ГМК Норильский никель
Акция ГМК скорректировались из области относительной перекупленности. Разворот акции Норникеля 10 апреля обусловил большой Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 12079 от подд.10405. Возможная цель падения 10685 от сопр. 11735. (Финальные дивиденды за 2017г. 607,98р, закрытие реестра 17 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 9 июня 11541
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня 11723
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 мая) находятся 8 июня 11236
Лукойл
Акции Лукойла попробовали найти дно коррекции ниже 4200, но перед июньскими праздниками снова ушли ниже 4200. Возможная Цель роста В(а) 4321 от подд.4157,5. Возможная цель падения В 3935 от сопр.4282,5. (Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 4209
Рекомендация:продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) находятся 9 июня 4284
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня 4310
Московская биржа
Акции Московской биржи перед июньскими праздниками ушли ниже привычного диапазона 110-120. Превалирует негативный сценарий Обозначим цель вниз А 104,42 от сопр.113,63, и далее цель вниз А 103,67 от сопр.111. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 108,87
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня ) находятся 9 июня 110,46
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 9 июня на 114,18
НЛМК
Акции НЛМК скорректировались из зоны относительной перекупленности. Умеренная цель отката 167,28 от сопр.173,75, далее вниз цель 161,87 от сопр.173,19. Действующий позитивный сценарий цель А вверх 176,84 от подд. 161,52, попутно вверх 174,83 от подд. 166.86.
дивиденды (очередные 9.09 руб на акцию, отсечение реестра 20 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива
Потенциальная цена продаж 9 июня 170,04
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня 173,25
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 мая) располагаются 9 июня 166,5
Роснефть
Акции Роснефти в районе 371 р попытались найти дно коррекции.. Возможная цель дальнейшей коррекции 371,3 от сопр.392,05, попутно вниз цель! 373,15 от сопр.386,35, 372,15 от сопр.384, 375,5 от сопр.383,75... С 10 апреля действует Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх цель! 392,5 от подд. 371,4, 386,45 от подд.378,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 386,45
Потенциальная цена покупок 9 июня 375,5-372,15
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 июня) располагаются 9 июня 372,15
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 июня) располагаются 9 июня на 386,8
Сбербанк об.
Акции Сбербанка не смогли пока закрепиться выше 230р., перед июньскими праздниками они ушли вниз. Возможная цель падения 207,23 от сопр. 220,79 и далее 198,35 от сопр.217. . (дивиденды 12 руб. на акцию, закрытие реестра 26 июня)) Большой Негативный сценарий цель расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 213,63
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 июня) находятся 9 июня 219,26
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 мая) располагаются 9 июня 222,73
Cеверсталь
Акции Северстали скорректировались перед июньскими праздниками.. Возник негативный сценарий снижения цель В 954,2 от сопр.1038. Позитивный сценарий: вверх прорывная цель В(а) 1093 от подд.967, 1046,7 от подд.991,7. Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р) и (16.04) за 1 квартал 38,32 р. (последний день торговли с дивидендами 15 июня). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 1023,9
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня ) находятся 9 июня 1039
Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 25 мая ) располагаются 9 июня 989,5
СургутНГ пр.
Распродажи акции Сургут префа перед июньскими праздниками обозначили негативный сценарий цель В вниз 29,95 от сопр.32,245. Основной Позитивный сценарий сохраняется: цель В(а) 33,78 от подд. 30,48. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 31,59
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня на 32,16
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 июня) располагаются 9 июня 30,63
Татнефть об (акция на выбор)
Распродажи перед июньскими праздниками обнаружили довольно негативный сценарий по акции Татнефти – цель вниз 588,65 от сопр.676,65, 635,3 от сопр.677,45, цель вниз 652,95 от сопр. 682,95. Сохраняется, однако, основной Позитивный сценарий цель А -713,2 от подд.575,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.
Потенциальная цена продаж 9 июня 663,75
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 июня) находятся 9 июня 675,7
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 мая) располагаются 9 июня 689,05
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru
