Важное замечание:
Во всех публикуемых материалах анализ текущей рыночной ситуации и прогнозы относительно рассматриваемых финансовых инструментов основаны на применении технической модели MELS (Market Edge Levels - ключевые уровни по срезу рынка) и модели прикладного фундаментального анализа NEXT (News and Events eXTension - событийно-новостная надстройка), которые являются неотъемлемыми частями TS FORT - торговой системы ФОРТ. В рамках данных публикаций не предусмотрено дополнительное объяснение используемых концепций, терминологии и приемов. Исходя из этого, лицам не знакомым с TS FORT и не прошедшим обучение в рамках мастер классов по TS FORT, настоятельно не рекомендуется опираться в своих торговых решениях на сделанные в данных публикациях выводы и прогнозы. В рамках конкретных тактических решений, в зависимости от изменения текущей рыночной ситуации, в полном соответствии с правилами TS FORT, первоначально предлагаемые торговые решения могут быть пересмотрены, о чем никаких дополнительных извещений производиться не будет. Действуя неосознанно, не понимая суть предлагаемых решений, Вы принимаете на себя весь риск возможных потерь.
Сильные данные по рынку труда США, опубликованные в прошедшую пятницу, привели к смене настроений в отношении доллара США по широкому спектру валютных инструментов. Активный рост новых рабочих мест в неселькохозяйственном секторе экономики США (+200 тыс.), уровень безработицы в районе исторических минимумов (4,1%) и более выраженный рост средней почасовой оплаты труда (+0,3%) в обозримой перспективе будут способствовать ускорению инфляции. А это, в свою очередь позволит ФРС США более активно реализовывать цикл повышения процентных ставок. Более высокие ставки по федеральным фондам и более высокая доходность по долговым инструментам может способствовать к усилению потоков в доллар США.
Развитие ситуации в течение наступившего понедельника пока не указывает на серьезный разворот в позиционировании, но по ряду валютных пар краткосрочные тренды сменили направление. Наиболее показательны в этом отношении валюты стран Британского Содружества: британский фунт, австралийский и новозеландский доллары.
После закрепления ниже уровня недельного мувинга 1,4160 и пробоя границы торгового диапазона 1.4110, построенного в рамках трассировки TRT, британская валюта имеет шанс на снижение в зону 1,3975. Еще более убедительное снижение аусси и киви привело к смене среднесрочных трендов по этим сырьевым валютам. Австралийский доллар имеет потенциал снижения к уровню 0,7800, новозеландец может проколоть вниз отметку 0,7200.
Важное влияние на формирование наметившихся тенденций окажут заседания центральных банков указанных стран. Утром 6 февраля (по МСК) решение по ставкам объявит Резервный банк Австралии, в ночь с 7 на 8 февраля (по МСК) вердикт вынесет Резервный банк Новой Зеландии и днем 8 февраля в 15:00 МСК решение вынесет Банк Англии. В Великобритании одновременно с публикацией результатов заседания Комитета по монетарной политики будет опубликовано письма Банка Англии по инфляции и протоколы предшествующего заседания регулятора.
Техническая картина по индексу доллара DXY ICE, который после достижения минимума в районе 88,60, отскочил к уровню 89,25 и имеет шанс продолжить рост к отметке 90,30. Возврат интереса к американской валюте будет способствовать дальнейшему снижению фунта, «австралийца» и «новозеландца». Альтернативное развитие событий стоит рассматривать в контексте конкретной реакции валютного рынка на заседания указанных выше центробанков.
Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.
