Котировки на 13:15 МСК
Доллар: 66,89 руб. (+0,44%)
Евро: 76,77 руб. (+0,08%)
Сегодня пара USD/RUB открылась с существенным отрывом вверх, обновив трехнедельный максимум, и после недолгой коррекции пыталась продолжить рост, но затем возобновила снижение а положительной территории.
Пара EUR/RUB в понедельник также стартовала на отрицательной территории, но затем растеряла почти весь дневной рост, демонстрируя более слабую динамику на фоне снижения евро на международном валютном рынке.
Новую неделю рубль начал с умеренного снижения на фоне негативной динамики валют развивающихся стран и других рисковых активов. Данная тенденция была вызвана сильным падением китайского рынка, который в октябре открылся на первую торговую сессию после праздничной недели. Инвесторы реализовали негативные факторы, связанные с ухудшением американо-китайских отношений из-за обвинений со стороны Штатов в адрес Китая во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в Конгресс США.
В итоге, чтобы предотвратить панику, Народный банк Китая был вынужден сократить нормы резервных требований на $175 млрд, однако это вызвало снижение китайского юаня, что с учетом обвинений Штатами Китая в манипулировании валютным курсом может обострить и без того сложные отношения двух стран, усилив их торговое противостояние.
Все это вместе с возобновившимся ростом индекса доллара самым негативным образом отразилось на рисковых активах, в первую очередь развивающихся стран. Однако рубль достаточно сдержанно реагирует на столь сильные драйверы снижения, оставаясь под защитой сильной недооцененности по отношению к нефтяным ценам.
Тем не менее, еще одним риском для российской валюты является ситуация на отечественном долговом рынке, которая продолжает ухудшаться. В результате индекс гособлигаций RGBI снижается четвертую сессию подряд, обновив трехнедельный минимум, что свидетельствует о возможном усилении выхода иностранных инвесторов из рублевых активов.
Нефть продолжает снижаться
Нефтяные цены сегодня демонстрируют нисходящую динамику третью сессию подряд, обновив недельный минимум. В данный момент котировки Brent торгуются немного выше уровня $83, теряя 1,2%.
Снижению нефтяных цен способствует информация о том, что в следующем месяце для ряда импортеров иранской нефти будут сделаны исключения из американских санкций, возобновляемых против Тегерана в ноябре.
Пятничные данные Baker Hughes третью неделю подряд продемонстрировали сдержанное снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США (-2 ед.). Однако котировки нефти на этот позитив отреагировали кратковременным всплеском, после чего возобновили снижение.
Доллар возобновил активный рост
Завершив пятницу около дневных минимумов, сегодня американская валюта возобновила активный подъем, ускорившись после старта российской сессии. Сейчас индекс доллара находится немного ниже уровня 96 п., прибавляя 0,3%.
Повышению доллара способствует бегство инвесторов из других валют на фоне ухудшения восприятия рисковых активов. Вышедшие в пятницу данные по рынку труда в США в конечном итоге были интерпретированы участниками рынка в пользу ужесточения монетарной политики ФРС ранее запланированными темпами.
На этом фоне европейская валюта с начала дня демонстрирует нисходящую динамику, ускорив снижение после нашего открытия. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,148, теряя 0,4%.
Техническая картина
В пятницу пара USD/RUB вышла из краткосрочного восходящего канала, однако в основном из-за временного фактора, т. е. снижения скорости роста. Сегодня произошла очередная попытка пробить уровень 67 руб., но она вновь оказалась неудачной, и после символического обновления пятничной вершины пара перешла к коррекции.
Тем не менее, пока часовая свечка не будет закрыта под минимумом прошлой сессии 66,4, более вероятно возобновление роста и еще одна атака на горизонтальное сопротивление 67,11.
БКС Брокер
