Прогноз по акциям ММВБ на 1 декабря 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ вертятся в области относительной перепроданности. Обрисовано 2 сценария. - Позитивный сценарий: цель В вверх 0,05955 от подд.0,0501. Негативный сценарий: цель В вниз 0,03881 от сопр.0,05549, попутная цель вниз 0,0464 от сопр. 0,05233. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: нейтрально(относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 ноября) располагаются 1 декабря

0,05318

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 1 декабря

0,05616

Акции Газпрома выскочили из-под 130р. Позитивный сценарий: цель А вверх 151,31 от подд.127,05, попутная цель вверх цель 137,34 от подд.130,35, 135,83 от подд.131,31. Возможная цель отката 128,98 от сопр.134,31 (цель вниз 132,21 от сопр.134,86 исполнена 30 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 декабря выше 133

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) 1 декабря располагаются 134,83

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября) 1 декабря находятся 128,97

Акции Норникеля в ноябре сформировали понижательный коридор. Дальнейший негативный сценарий: цель А вниз 9271 от сопр.11000, попутная цель вниз 9775 от сопр. 10431, 9414 от сопр.10147 (цель вниз 9909 от сопр.10376 исполнена 30 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 1 декабря выше 9978

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) находятся 1 декабря 10226

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) находятся 1 декабря 10687

Акции Лукойла показывают краткосрочный нисходящий тренд. Позитивный сценарий – (продолжение) цель А 3616 от подд. 3210, попутная цель вверх 3327 от подд.3262. Возможная цель отката - 3258 от сопр.3345, 3243 от сопр.3335. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, последний день торговли с дивидендами 20 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 декабря 3243-3258

Потенциальная цена продаж 1 декабря 3327

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) находятся 1 декабря 3344

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) находятся 1 декабря 3411

Акции Магнита возвратились в область относительной перепроданности. Возможная цель отскока 6497 от подд.6227. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало обновление негативного сценария: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488 преобразовался в цель вниз А! 5736 от сопр.9488. Попутная цель вниз (6231 от сопр.6525 исполнена 30 ноября), цель вниз 6215 от сопр.6643. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 1 декабря 6305

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 1 декабря на 7014

Краткосрочные стопы покупателей 1 декабря закрытия ниже 6227

Акции МТС резко отскочила от уровня 275. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, далее цель вверх 307,8 от подд.275,1. Возможная цель прорыва вниз 267,5 от сопр.296,45 (цель отката 279 от сопр.285,95 исполнена 1 декабря). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 1 декабря 279,8

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 ноября) 1 декабря располагаются 286,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 1 декабря 290,35

.

Акции Роснефти провалились ниже 300р.. Негативный сценарий: цель А вниз 266,95 от сопр.327, попутная цель вниз 278,75 от сопр.302,95. Цель отскока 301,2 от подд. 287. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 1 декабря 291,15 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 27 ноября) располагаются 1 декабря – 297,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 ноября) располагаются 1 декабря на

310,8

Акции Сбербанка снова скорректировались из зоны относительной перекупленности. Возможная цель отката 218,21 от сопр.228,92. Позитивный сценарий обновлен до мощной цели А вверх 251,88 от подд.195,56, далее попутная цель вверх 245,32 от подд.221, цель 237,5 от подд.219,09, 234,49 от подд.209,12. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 декабря выше 225,58

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 ноября) находятся 1 декабря 231,14

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 ноября) располагаются 1 декабря

233,19

Перед дивидендным отсечением (1 дек.) акции Северстали ппошли вверх. Позитивный сценарий цель В

930,6 от подд.885,5 и далее цель В 975,4 от подд.895,1. Ранее возник негативный сценарий цель В(а) – 875,4 от сопр.930. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются рост позитива. 1 декабря Акции Cеверстали последний день торгуются с дивидендами (а/о — 35.61 руб.)

Потенциальная цена покупок 1 декабря ниже 912,4

Рекомендация:покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 1 декабря 895

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 ноября ) располагаются 1 декабря 885

Акция Ростелекома об. на даунтренде заходила 30 ноября внутридневно в зону относительной перепроданности и отскочила вверх. Позитивный сценарий цель В вверх 72,45 от подд.62,75. Возможная цель продолжения даунтренда цель В(а) 59,5 от сопр.66,75 (цель вниз 63,61 от сопр.65,27 исполнена 30 ноября). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) 1 декабря – 62,75

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 ноября) располагаются 1 декабря 67,31

Акция Русала отскакивает из зоны относительной перепроданности, куда попала в т.ч. на негативных ожиданиях снижения дивидендов Норникеля. Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: расширение его цели А вниз 33.58! от сопр. 43.73. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 1 декабря выше 36,13

Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 декабря) находятся 1 декабря на 35,35

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 21 ноября) располагаются 1 декабря 40,1

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.