Прогноз по акциям ММВБ на 1 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ в рамках нисходящего клина возвратились к 6 коп., от этого психологического ранее были отскоки. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06003 от сопр.0,06084. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель вниз 0,05915 от 0,0614, цель вниз 0,05924 от сопр.0,06058. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 0,06022

Потенциальная цена покупок 1 ноября 0,05924-0,05989

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 1 ноября 0,06067

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 1 ноября 0,0595

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 ноября 125,47

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 126,16

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 1 ноября находятся 124,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 1 ноября находятся 126,93

Акции Норникеля сразу не удалось пробиться к 11000, но остается Позитивный сценарий: цель А 11081 от подд.10155, (попутная цель вверх 10751 от подд.10420 исполнена 31 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 10702

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 1 ноября 10482

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 1 ноября 10299

Акции Лукойла реализуют аптренд. Продолжает действовать позитивный сценарий – ( цель А - 3120 от подд.2962 исполнена 31 окт.), цель А 3139 от подд. 3009, цель А 3141 от подд.3060. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 ноября 3048

Потенциальная цена продаж 1 ноября 3141-3139

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 1 ноября – 3051

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 1 ноября 2991

Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной). Сегодня уже реализован первоначальный Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, цель вниз 7609 от сопр.8396, дальнейшая цель вниз А – 6874 от сопр.8069. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 1 ноября 7822

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 1 ноября на 8251

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 октября) 1 ноября на 8251

Акции МТС не удается пока заполнить дивидендный гэп. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Возможная цель отката 276,75 от сопр.285,6, 279,05 от сопр.287,7, 279,65 от сопр.285,75, В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9

Потенциальная цена покупок 1 ноября 276,75-279,65

Потенциальная цена продаж 1 ноября 283

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 1 ноября располагаются 280,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 1 ноября 277,25

Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель А – 340,2 от подд.311,7. Возможная цель отката 314,85 от сопр.323,55 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 ноября 314,85

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 321,15

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 31 октября – 316,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 октября) располагаются 1 ноября на 323,7

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р., но пробиться к историческим максимумам (198,52) не пока удалось. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А - 202,26 от подд.189,06, цель 201,85 от подд.192,87. Возможная цель отката 193,16 от сопр.197,7, 191,74 от сопр.196,36. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 1 ноября 191,7-193,16

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 195,04

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 окт.) располагаются 1 ноября 197,56

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 1 ноября 190,43

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930, локальная цель вниз 895,5 от сопр.908,3, 892,9 от сопр.904,9. Локальная цель роста 913,5 от подд.896,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 1 ноября выше 901

Потенциальная цена покупок 1 ноября 892,9-895,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 1 ноября 913,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 1 ноября 894,7

После полной продажи акции Мегафона из портфеля Telia (по 585р. и 514) бумага избавилась от негативного навеса. Это позволяет сделать обширный позитивный сценарий – цель В 694,2 от подд.543. Ранее отказ от выплаты дивидендов поддержал негативный сценарий с первыми целями: Цель В(а)! вниз 548,4 от сопр.610,8 (исполнена 31 окт.), цель В! вниз 539,8 от сопр.592,8, попутная цель вниз 556,6 от сопр.587,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 октября) находятся 1 ноября на 544,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 1 ноября на 543

Акция Распадской пытается закрепиться выше 90р. По акции действует основной позитивный сценарий цель А вверх 97,83 от подд.82,28, цель 96,33 от подд.85,33, цель 95,66 от подд.85,6. Возможная цель отката 87,95 от сопр.92,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 1 ноября на 88,96

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 1 ноября 86,24

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.