Прогноз по акциям ММВБ на 15 сентября 2017 года. Технический анализ

Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Новый отскок от 6 коп. имеет дальнейшую цель 0,06644 от подд.0,06201. Противоположная цель отката цель вниз 0,05981 от сопр. 0,06484. Сохраняет актуальность и более негативный сценарий - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября 0,06269 и ниже

Потенциальная цена продаж 15 сентября выше 0,0632

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 15 сентября 0,06469

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 15 сентября 0,06485

По акции Газпрома корректируются из области относительной перекупленности. Возможная цель отката 121,99 от сопр.124,38. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября 122,83-121,99

Потенциальная цена продаж 15 сентября 123,64

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) 15 сентября находятся 124,32

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 15 сентября находятся 118,06

Акции Норникеля вернулись в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: цель А вверх 10040 от подд.9221, цель 10425 от подд.9471, локальная цель 9675 от подд.9470. Возможная цель отката 9415 от сопр.9874, 9445 от сопр.9650. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 15 сентября 9675

Потенциальная цена покупок 15 сентября 9445-9415

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись снова вниз 14 сентября) находятся 15 сентября 9821

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 15 сентября 9911

У акции Лукойла остается задача заполнить полностью дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 3009 от подд. 2913, 2985 от подд.2835. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 15 сентября 3009

Потенциальная цена покупок 15 сентября 2954

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 сентября) находятся 15 сентября – 2935

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 15 сентября 2897

Акции Магнита скорректировались из области относительной перекупленности в последний день торговли с дивидендами и после него. Возможная цель дальнейшего падения В - 10242 от сопр.10584. Позитивный сценарий - цель В(а) - 11022 от подд.10251, умеренная цель 10646 от подд. 10268. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября 10242

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 15 сентября на 10906

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 13 сентября) 15 сентября находятся 10784

Акции МТС пытаются корректироваться в области относительной перекупленности, куда попали под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Локальная цель отката 284,4 от сопр.288,15 (цель 281,95 от сопр.289,35 исполнена 14 сент.). Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 292,55 от подд.279, 292,4 от подд.279,05, 291,15 от подд.277,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 15 сентября 283,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 15 сентября 288,75

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 15 сентября 278,9

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, попутная цель 323,95 от подд.314. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена продаж 15 сентября 323,95

Потенциальная цена покупок 15 сентября 317,5

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) располагаются 15 сентября – 314,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 15 сентября на 306,05

Акция Сбербанка пытается скорректироваться из состоянии относительной перекупленности. (цель отката 186,87 от сопр.192,31 исполнена 14 сент.). Возможная цель роста А – 190,74 от подд.186 (цель 194.56 от подд.186,51 снята с рассмотрения). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября ниже 187,53

Потенциальная цена продаж 15 сентября 190,74

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 15 сентября 191,47

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 15 сентября 184,21

Акции Северстали пытаются вести речь о двойной вершине в районе максимума 923.9. Позитивный сценарий: цель А - 924 от подд.875,2, цель А 925,8 от подд.891,1, цель А 927,3 от подд.899,2 и далее цель А 956,7 от подд.880. Возможная цель отката 906,7 от сопр.918 (цель вниз 900,6 от сопр.922,7 исполнена 14 сент.). Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября ниже 906,7

Потенциальная цена продаж 15 сентября 927,3-924

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) находятся 15 сентября 903,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 15 сентября 897,3

Акции Татнефти не решаются на новый штурм 400р. Возможные цели падения 379,7 от от сопр.398.3. Позитивный сценарий цель А 408,15 от подд.370,05, цель 409,2 от подд.377,05, цель 397,8 от подд.383,6, 395,6 от подд.384,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 15 сентября ниже 388,55

Потенциальная цена продаж 15 сентября 395,6

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 14 сентября ) находятся 15 сентября 384,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 15 сентября 384,25

.

Акции Алросы реализуют идею двойного дна в районе 75.33-76.06. Заявлена цель роста А -83,73 от подд. 79,72. Локальная цель отката 80,22 от сопр.81.88. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 15 сентября 81,12 и выше

Потенциальная цена покупок 15 сентября 80,22

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 сентября) находятся 15 сентября на 81,88

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 13 сентября) располагаются 15 сентября 76,4

.

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.