Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2302,57 (+0,55%)). Утренний провал в пятницу быстро выкупили. Расчетная цель коррекции 2292 не достигнута.. Расчетная цель отскока 2312-2317. Сопротивления .2303,7..2309,5 Поддержка 2300,3..2278,5 . Разворот вверх в среду 17 января продлил цели новогоднего ралли до 2333-2334. В понедельник предполагаем позитивное открытие.
таблица рекомендаций, остальное в пдф файле
Акции Газпрома нашли опору выше 140р. Цель отскока А 147,31 от подд.143.13 сняла с повестки дня цель вниз В (а) 139,33 от сопр.146,43. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля 147,31
Потенциальная цена покупок 2 февраля ниже 144,73
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля) 2 февраля располагаются 142,37
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 января) 2 февраля находятся 149,34
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются в диапазоне 11000-12000. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, попутно вверх 11822 от подд.11404, цель вверх 11730 от подд.11547. Локальная цель падения 11336 от сопр.11709. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 февраля 11529
Потенциальная цена продаж 2 февраля 11730-11822
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 января) находятся 2 февраля 11342
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 января) находятся 2 февраля 11038
Лукойл
Акции Лукойла нашли опору ниже 3700 в тот момент, когда дальнейшая цель падения В 3596 от сопр.3816 поставила на повестку тестирование зоны активной покупки 3650. Ранее решение о погашении основной части казначейских акций и механизме buyback обновили Позитивный сценарий – (продолжение) цель В(а) 4948 от подд.3650, цели локально вверх 3767-3779. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля 3779-3767 и выше
Потенциальная цена покупок 2 февраля 3749
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля) находятся 2 февраля - 3701
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 января) находятся 2 февраля 3888
Магнит
Акции Магнита торгуютсяв области относительной перепроданности. Возможная цель роста 5605 от подд.5051. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало снова обновление негативного сценария: цель А! ! 5736 от сопр.9488 (20.10.17) до цели вниз А! 4798 от сопр. 6170. Другая цель вниз 4720 от сопр.5645, цель 5001 от сопр.5368 ( цель вниз 5221 от сопр.5500 исполнена 1 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля 5285
Рекомендация: накапливать (относительно перепродана)
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 января) находятся 2 февраля на 5860
Краткосрочные стопы покупателей 1 февраля закрытия ниже 5051
Московская биржа
Акции Московской биржи сформировали повышательный коридор с конца декабря. Сейчас - Возможная цель роста А 118,2 от подд. 115.2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.
Потенциальная цена покупок 2 февраля 116,21
Потенциальная цена продаж 2 февраля 118,2
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 января) находятся 2 февраля 115,38
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 января) располагаются 2 февраля на 111,99
МТС
Акции МТС развернулись вверх и вернулись в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45, (попутная цель 312,25 от подд.297,3 исполнена 1 февр.)). И далее цель А 321,95 от подд.301, попутно цель 320,15 от подд.305.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 февраля ниже 309,15
Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность
Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 31 января) 2 февраля располагаются 302,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 января) располагаются 2 февраля 296,75
Роснефть
Акции Роснефти остаются в пределах повышательного канала 2018г. Пояс подержек 336,9 -339,7 указал пределы падения. Позитивный сценарий: цельА 366,4 от подд.331,6. Цель отката 337,05 от сопр.356,8, 337,35 от сопр. 353. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля выше 348,15
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля располагаются 2 февраля 339,35
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 января) располагаются 2 февраля на 357,35
Сбербанк об.
Акции Сбербанка пытаются корректироваться в области относительной перекупленности. Возможная цель падения 255,06 от сопр. 270,3. Позитивный сценарий: новая цель А 270,99 от подд.247,91, цель 273,04 от подд.255,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля 266,18 и выше
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена),
Краткосрочные стопы продавцов находятся 2 февраля закр. выше 270,3
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 января) располагаются 2 февраля 252,39
Cеверсталь
Отчет и рекомендации по дивидендам за 2017г. (27.72р) по акции Северстали оживили бычьи настроения по ней. Позитивный сценарий цель В(а) вверх 986 от подд.915,1, попутно вверх 970,7 от подд.916,8. Негативный сценарий: цель В вниз 884,2 от сопр.973,7 попутная цель 903,5 от сопр.960,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена покупок 2 февраля 933,2
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 февраля ) находятся 2 февраля 916,8
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 января ) располагаются 2 февраля 961,2
Распадская
Акция Распадской удерживаются выше 100р. Продолжает действовать основной позитивный сценарий цель А 112,94 от подд.91,4, опция вверх цель 126,45 от подд.98,38. Сценарий коррекции – цель вниз 97,87 от 107,95 и 96,63 от сопр. 107,77, попутно вниз 100,74 от сопр.104,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля выше 104,06
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля ) находятся 2 февраля на 100,84
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 января) располагаются 2 февраля 107,37
Акция на выбор: Русал
Акция Русала торгуются в январском диапазоне 40,21-43,06. Позитивный сценарий ухода из него вверх Цель 43,09 от подд. 39, далее цель 43,56 от подд.40,58. Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: расширение его цели А вниз 33.58! от сопр. 43.73, попутная цель вниз 38,97 от сопр.42,75. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.
Потенциальная цена продаж 2 февраля выше 42,23
Рекомендация: покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 февраля) находятся 2 февраля на 40,92
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 января) располагаются 2 февраля 40,43
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Обобщающая таблица рекомендаций -02/02/2018
