Прогноз по акциям ММВБ на 21 сентября 2017 года. Технический анализ

Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Цель отката цель вниз 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06041 от сопр.0,06274. Сохраняет актуальность и более негативный сценарий - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. Возможная цель отскока 0,06271 от подд.0,0611. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 21 сентября 0,06271

Потенциальная цена покупок 21 сентября 0,0615-0,06041

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 21 сентября 0,06229

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 21 сентября 0,06402

Акции Газпрома скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего падения 120,5 от сопр.122,8. Локальная цель подскока 122,58 от подд.121,05. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 сентября 122,84-122,58

Потенциальная цена покупок 21 сентября 121,97-120,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) 21 сентября находятся 122,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 21 сентября находятся 120,24

Акции Норникеля скорректировались из области относительной перекупленности, но сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель А вверх 10040 от подд.9221, цель вверх 9869 от подд.9532, локальная цель вверх 9688 от подд.9525. Возможная цель отката 9415 от сопр.9874, 9431 от сопр.9691. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 сентября ниже 9599

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 21 сентября 9455

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 21 сентября 9838

Акции Лукойла в первом чтении не удалось развить успех выше 3000. Возможная цель отката 2922 от сопр.3030. Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3106 от подд.2975. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 сентября выше 2999

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 сентября) находятся 21 сентября – 3046

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 21 сентября 2974

Акции Магнита торгуются в диапазоне 10000-11000. Позитивный сценарий - цель В(а) - 11022 от подд.10251, умеренная цель вверх 10658 от подд.10376.Возможная цель дальнейшего падения В - 10242 от сопр.10584, 10346 от сопр.10520. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 сентября 10346

Потенциальная цена продаж 21 сентября 10658

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 21 сентября на 10797

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) 21 сентября находятся 10272

Акции МТС пошли вверх в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, цель А 308,2 от подд.282,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 21 сентября ниже 290,5

Потенциальная цена продаж 21 сентября 292,9 и выше

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 19 сентября) 21 сентября 284,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 21 сентября 282,05

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, локальная цель 318,6 от подд.311.3. Возможная цель отката 308,7 от сопр.318. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена продаж 21 сентября 318,6

Потенциальная цена покупок 21 сентября 313,65-308,7

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 сентября) располагаются 21 сентября – 317,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 21 сентября на 311,3

Акция Сбербанка скорректировались из состоянии относительной перекупленности. Возможная цель отката В (а) -180,83 от сопр. 187,72. Цель обратного роста В – 191,09 от подд.182,65. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 сентября 184,3 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 21 сентября 187,06

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября) располагаются 21 сентября 191,77

Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923.9. Заявлен обширный негативный сценарий цель вниз В 841,2 от сопр. 913,7. Позитивный сценарий: цель В(а) - 924 от подд.875,2 и далее цель В(а) 956,7 от подд.880, цель вверх 921,4 от подд.887,2. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 21 сентября 921,4

Потенциальная цена покупок 21 сентября 900,2 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 сентября) находятся 21 сентября 910,4 до 12.00, 908,4 после 12.00

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября ) располагаются 21 сентября 921,8

Акция Ростелекома об. после длительной консолидации приступила к заполнению дивидендного гэпа (закр. 5 июля 71.88), но быстро попала в состояние относительной перекупленности, откуда стала корректироваться. Возможная цель коррекции 68,23 от сопр.70,2. Позитивный сценарий цель А 70,96 от подд.59,6 и суперпозитивный сценарий цель А – 93,91 от подд.66,89. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 21 сентября ниже 68,23

Потенциальная цена продаж 21 сентября 69,67 и выше

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 21 сентября – закр.выше 70,2

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 сентября) располагаются 21 сентября 60,21

.

Акция Распадской не смогла взять высоту 90р. и испытывает коррекционный отход от верхней части рейнджа. Возможная цель отката В – 79,82 от сопр. 89,28. Продолжение позитивного сценария цель В(а) 89,7 от подд.79,5 и цель В- 89,86 от подд.81,34, попутная цель 87,54 от подд.83,05. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 21 сентября 84,3 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября) находятся 21 сентября на 87,91

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 сентября) располагаются 21 сентября 89,24

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.