Прогноз по акциям ММВБ на 25 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявили снова качество упругости при приближении к 6 коп, и пробили вверх нисходящий сентябрьско-октябрьский клин. Возможная цель отскока 0,06227 от подд.0,06015. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 25 октября 0,06058

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 25 октября 0,06019

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 25 октября 0,0593

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Позитивный сценарий: Цель дальнейшего роста 128,44 от подд.124,38, 127,73 от подд.125,6. Возможная цель отката 124,90 от сопр.126,97. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 25 октября 124,97

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 126,5

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 октября) 25 октября находятся 125,61

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 5 октября) 25 октября находятся 125,61

В рамках расширяющейся восходящей акции Норникеля после дивидендной отсечки не удается пробиться к 11000. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, 17 октября – закр.10730, что дает оценку цены акции за вычетом дивидендов с налогами - 10535.) Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель А 11081 от подд.10155, цель А 11126 от подд.10490, попутная цель вверх 10847 от подд.10492.. Возможная цель коррекции 10595 от сопр.10734, 10513 от сопр.10918, 10329 от сопр.10820. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 25 октября 10595

Потенциальная цена продаж 25 октября 10847

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) находятся 25 октября 10821

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 25 октября 10909

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, локальная цель 3037 от подд.2995. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря.В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 25 октября 3012

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 3037

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 октября) находятся 25 октября – 2988

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 октября) находятся 25 октября 3053

В день отчета акции Магнита рухнули в область относительной перепроданности. В результате избыточного движения поставлен Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, 7627 от сопр.8285, (попутная цель вниз 7971 от сопр.8625 исполнена 24 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 8018

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 25 октября на 9162

Краткосрочные стопы продавцов 25 октября находятся 8556

Акции МТС снова пытаются заполнить дивидендный гэп. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель вверх 286,45 от подд.280,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9

Потенциальная цена покупок 25 октября 283,5

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 286,45

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 25 октября располагаются 277,25

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 25 октября 275,75

Акции Роснефти пробили вниз сентябрьско-октябрьский повышательный коридор. Возможная цель дальнейшего падения 314,6 от сопр.327, 314,2 от сопр.320 и далее цель вниз 307,15 от сопр.323,55. Ранее отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 318,15

Потенциальная цена покупок 25 октября 314,2 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 25 октября – 322,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 октября) располагаются 25 октября на 329,3

Акция Сбербанка корректировали аптренд во второй половине открября. Возможная цель падения (цель 191,13 от сопр.193,64 исполнена 24 окт.) 188,97 от сопр.195,69. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель 202,26 от подд.189,06, попутная цель 194,99 от подд.190,13. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 октября 194,99

Потенциальная цена покупок 25 октября 191,65

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября) располагаются 25 октября

190,24

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 25 октября 197,49

Акции Северстали пошли успешно на штурм двойной вершины в районе максимума 923,9. Цель роста А - 925,2 от подд.912,3 (цель А 919,7 от подд.900,5 исполнена 24 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 925,2

Потенциальная цена покупок 25 октября 909,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 октября) находятся 25 октября 897,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 25 октября 886,8

С конца сентября акции Сбербанка пр. торгуются в рейндже 155,2-164,45. В его рамках цели вниз 155,24 от сопр.162,38. Локальная цель вверх 161,02 от подд.158.89 уже исполнена 25 окт..

Суперпозитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 180,79 от подд.104,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 25 октября 159,08

Потенциальная цена продаж 25 октября выше 161,02

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 25 октября 162,16

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 25 октября на 163,79

Предложения по отмене дивидендов Россетей нанесли удар по акции. Негативный сценарий: цель вниз 0,8973 от сопр.1.118, 0,8791 от сопр.0,9633 и далее 0,8332 от сопр.1,0777, (локальная цель вниз 0,9328 от сопр.0,9946 исполнена 24 окт.). В более долгосрочном периоде сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель А вверх 1,1447 от подд.0,8064, попутная цель вверх 0,9853 от подд.0,9177. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 17 октября) располагаются 25 октября на 0,9625

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 октября) располагаются 24 октября на 1,0546

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.