Прогноз по акциям ММВБ на 26 марта 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2285,53 (-0,01%)). Цель двигаться вверх к 2344 (промежуточно 2306, 2313) противостоит цели большой коррекции до 2242-2243 (2240). Поддержки 2240. Сопротивления. 2276,6. 2281..2306,1. Во вторник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -26/03/2018

-

Алроса

Акции Алросы торгуются в области относительной перекупенности. Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4 и далее вверх цель А 103,64 от подд.89,72, попутно вверх 95,44 от подд.92. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 марта 92,74

Потенциальная цена продаж 26 марта 95,44

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 26 марта 94,46

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 9 февраля) располагаются 26 марта 92

Газпром

Акции Газпрома находят поддержки ниже 140р. Движение цены в 2018 происходит в большом треугольнике. Возможная цель роста А 145,82 от подд. 137,11 и далее цель А 148,79 от подд.137,82. (цель отката 138,52 от сопр.144 исполнена 23 марта). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена покупок 26 марта 140,29

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 марта) 26 марта располагаются 142,98

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) 26 марта находятся 143,71

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля пытаются выскочить из-под 11000. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 12213 от сопр.10422, попутно вверх цель 11292 и 11350 от подд.10760.. Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10456 от сопр.11079, 10714 от сопр.11500. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива.

Потенциальная цена покупок 26 марта ниже 10881

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) находятся 26 марта 11043

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 26 марта 11768

Лукойл

Акции Лукойла находят теперь активную поддержку ниже 3800р. Позитивный сценарий: цель А 3954 от подд.3718 и далее вверх цель вверх А 4001 от подд.3773, попутно вверх 3947 от подд.3792, 3977 от подд. 3818... Возможная цель отката 3808 от сопр.3937, 3801 от сопр.3915. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 марта 3801-3808

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) находятся 26 марта – 3928

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 марта) находятся 26 марта 3713

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58 Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 26 марта ниже 117,82

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта ) находятся 26 марта 119,93

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 26 марта на 120,95

МТС

Акции МТС ушли ниже 300р. Актуализирован негативный сценарий ( цель А вниз 296,65 от сопр.321 исполнена 23 марта) далее цель вниз А 283,25 от сопр.319,75, 289,95 от сопр.309,75, 288,9 от сопр.300,95.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 26 марта 298,7

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов(позиции развернулись вниз 20 марта) 26 марта располагаются 304,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 26 марта 317,05

Роснефть

Акции Роснефти показали признаки разворота вверх, хотя давление продолжается. Позитивный сценарий: цель А 326,1 от подд.305,55, локально вверх 318,2 от подд.311,25. Возможная цель отката 305,55 от сопр.324,6,( цель 313,8 от сопр.319,75 исполнена 23 марта).В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 26 марта 318,2

Потенциальная цена покупок 26 марта ниже 313,5

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 марта) располагаются 26 марта 319,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 марта) располагаются 26 марта на 319,9

Сбербанк об.

Акции Сбербанка нашли активную поддержку в районе 250р. и пытается найти опору ниже 260р. Возможная цель роста В – 281,82 от подд.257,23, попутно вверх 264,48 от подд.259,02. Ранее заявлен Негативный сценарий цель В(а) вниз 243,06 от сопр.273,4. Цель локально вниз 260,13 от сопр.264,25 уже исполнена 26 марта В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупки 26 марта ниже 260,13

Потенциальная цена продаж 26 марта 264,48

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) находятся 26 марта 271,8

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 марта) располагаются 26 марта 272,89

Cеверсталь

По акции Северстали в 2018г. наблюдается нисходящее движение. Негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6, (цель вниз 863,4 от сопр.911 исполнена 23 марта) и цель вниз 833,7 от сопр.895,4. Возможная цель отскока 895 от подд.863,1. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 26 марта 895

Потенциальная цена покупки 26 марта 874,4

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 марта) находятся 26 марта 863,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 февраля ) располагаются 26 марта 895,6

Мегафон

Отказ от выплаты дивидендов продолжает задавать негативный сценарий по акции и привел к формированию модели двойного дна (506.1): Расширительная суперЦель А! вниз 506,8 от сопр.610,8 (от 03.10.2017) была исполнена 15 марта и получила расширения до цели вниз А! 486 от сопр.610.8. Негативный сценарий получил и такие формы как ель 356 от сопр.600,5 и цель вниз 327,9 от сопр.572. Им противостоит цель нового разворота вверх 603,5 от подд.506,1. Более локальные цели вниз 500,9 от сопр.529,5 и 510 от сопр.524,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 23 марта 510,2-510 и ниже

Потенциальная цена продаж 26 марта 514,4

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов находятся 26 марта (позиции развернулись вниз 12 марта) находятся 542,4

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 12 марта) располагаются 26 марта на 576,4

Акция на выбор: Распадская

Коррекция акции Распадской на факторе отказа от дивидендов может иметь последствиями долгосрочность максимумов в районе 116,68-117р. Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз 90,62 от сопр.116,68. Локальная цель вниз 99,04 от сопр. 102,1 уже исполнена. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 26 марта 99,04 и ниже

Потенциальная цена продаж 26 марта 101,24

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 марта ) находятся 26 марта на 113,81

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 марта) располагаются 26 марта 116,68

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru

Оцените материал: