Прогноз по акциям ММВБ на 28 сентября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ показывают упругость при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06395 от подд.0,06119. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06066 от сопр.0,06275. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 0,06066

Потенциальная цена продаж 28 сентября выше 0,06189

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 28 сентября 0,0615

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 28 сентября 0,06314

По акции Газпрома снова обрисован сценарий полного заполнения дивидендного гэпа (зак.18.07.17 -124,49), цель вверх 124,69 от подд.121,9, 124,14 от подд.122,46. Локальная цель вниз - 121,97 от сопр.124,19. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 28 сентября 124,14

Потенциальная цена покупок 28 сентября 123,08-121,97

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) 28 сентября находятся 122,44

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 28 сентября находятся 121,89

По акции Норникеля сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель А вверх 10040 от подд.9221, Но возможная цель отката 9415 от сопр.9874, 9462 от сопр.9773, 9585 от сопр.9715. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 9585-9462

Потенциальная цена продаж 28 сентября 9696

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 28 сентября 9556

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 28 сентября 9773

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, цель вверх 3103 от подд.3019. Возможная цель отката 2987 от сопр.3066. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 3046-2987

Потенциальная цена продаж 28 сентября 3103

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 28 сентября – 2993

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 28 сентября 2953

Акции Магнита торгуются в диапазоне 10000-11000. Заявлен позитивный сценарий движения от нижнего края рейнджа цель А 10441 от подд.9955, локально вверх 10237 от подд.10060. (цель 10173 от подд.9975 (исполнена 27 сент.). Возможная цель падения 9968 от сопр.10260. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 10118-9968

Потенциальная цена продаж 28 сентября 10237

Рекомендация: продавать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 28 сентября на 10512

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) 28 сентября находятся 10203

Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, (попутная цель 285,75 от подд.276 исполнена 27 сент.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 28 сентября 280,3

Потенциальная цена продаж 28 сентября выше 285,1

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) 28 сентября 274,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 28 сентября 291,9

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, попутная цель вверх 334,6 от подд.315,25, локальная цель 326,7 от подд.321,65. Возможная цель отката 318,1 от сопр.327,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 28 сентября 323,55-318,1

Потенциальная цена продаж 28 сентября 326,7

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября) располагаются 28 сентября – 321

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 28 сентября на 317,15

Акция Сбербанка после коррекции снова вышла на исторические максимумы, хотя и попала в зону относительной перекупленности. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, попутная цель вверх 195,38 от подд.191,2. Возможная цель отката 189,39 от сопр.195. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 192,96-189,39

Потенциальная цена продаж 28 сентября 195,38

Рекомендация: сокращать (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов располагаются закр. выше 195

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 28 сентября 183,78

Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923.9. Заявлен обширный негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7, локальная цель вниз 866,7 от сопр.884.3 (цель 868,8 от сопр.885,1 исполнена 27 сент.). Возможная цель отскока 889,6 от подд.861,6. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (последний день торговли с дивидендами был 22.09.17, закр.882,3, что соответствует цене за вычетом дивидендов 862,9). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 28 сентября 880,3

Потенциальная цена покупок 28 сентября 866,8

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 28 сентября 864,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 сентября ) располагаются 28 сентября 905,2

Акции Русгидро консолидировалась выше 0,8р прежде отскока вверх. Позитивный сценарий обширная цель вверх 0,8794 от подд.0,771, цель 0,8734 от подд.0,8022. Более умеренные цели вверх 0,8283 от подд.0,8032, 0,8287 от подд.0,808 уже исполнены 28 сентября. Негативный сценарий - крайняя цель А - 0.7242 от сопр. 0.9388. Более умеренные цели вниз 0,8002 от сопр.0,8556.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 0,8148

Потенциальная цена продаж 28 сентября выше 0,8287

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 сентября ) находятся 28 сентября на 0,8094

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) располагаются 28 сентября 0,8031

Аптренд привел акции Новатэк в состояние относительной перекупленности. Позитивный сценарий – цель А вверх 675,1 от подд. 635,2, цель А 675,9 от подд.651,8, попутная цель 667,7 от подд.652,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 28 сентября 655,8

Потенциальная цена продаж 28 сентября 667,7-675,9

Рекомендация: нейтрально (акция относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись снова вверх 26 сентября ) находятся 28 сентября на 650,9

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября) располагаются 28 сентября на 626,1

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.