Прогноз по акциям ММВБ на 3 апреля 2018 года. Технический анализ

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2256,64 (-0,63%)). Распродажи 2 апреля показали резко негативный сценарий снижения ММВБ до уровней 2168-2169. Поддержки 2246..2240..2234,1..2211,5. Сопротивления 2254,4..2271. В среду предполагаем негативное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -03/04/2018

-

Алроса

Акции Алросы опустили ниже 90р., но сохраняет вес Позитивный сценарий цель А 96,88 от подд.82,4. Негативный сценарий: цель вниз 87,8 от сопр.92,07 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 91,3

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 3 апреля 92,07

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 марта) располагаются 3 апреля 93,1

Газпром

Акции Газпрома находят поддержки ниже 140р. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 145,82 от подд. 137,11 и далее цель 148,79 от подд.137,82. Негативный сценарий: Возможная цель падения 132,86 от сопр.143,7. Движение цены в 2018 происходит в большом треугольнике. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад негатива

Потенциальная цена продаж 3 апреля 142

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 3апреля располагаются 143,7

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта) 3 апреля находятся 137,49

ГМК Норильский никель

Акции Норникеля торгуются в весеннем понижательном клине, который 2 апреля скорректировали. Позитивный сценарий: цель роста В(а) 12213 от сопр.10422, попутно вверх 10932 от подд.10761 (цель 10964 от подд.10660 исполнена 2 апреля).Негативный сценарий: цель В вниз 10368 от сопр.11396, попутно цель вниз 10456 от сопр.11079 и далее вниз 10086 от сопр.11011. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 10932

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля) находятся 3 апреля 10679

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 марта) находятся 3 апреля 11468

Лукойл

Акции Лукойла обновили исторические максимумы (3985) до 4005, но закрепиться выше 4000 пока не смогли. Позитивный сценарий: далее вверх цель вверх цель В(а) 4082 от подд.3916. Возможная цель отката 3875 от сопр.4005. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 3980

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) находятся 3 апреля 4005

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 19 марта) находятся 3 апреля 3813

Московская биржа

Акции Московской биржи торгуются в рейндже 110-121р.. Возможная цель падения 114,25 от сопр.118,99, 114,88 от сопр.118,16. Произошла перезагрузка позитивного сценария. Позитивный сценарий: цель А 148,77 от подд.108,58. Рекомендации по дивидендам Набсовета (5.47 р на а/о) помогают акции Московской биржи). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 2 апреля ниже 116,91

Потенциальная цена продаж 3 апреля 117

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 марта ) находятся 3 апреля 109,81

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 марта) располагаются 3 апреля на 119,54

МТС

Акции МТС пробуют развернуться вверх из района 290р. Возможная цель роста 303,95 от подд.288,2, 306 от подд.294,15. Актуален негативный сценарий цель вниз А 283,25 от сопр.319,75, попутная цель вниз 287,45 от сопр.302,25. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) 3 апреля располагаются 302,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 3 апреля 302,55

Роснефть

Акции Роснефти 2 раза развернулись вверх из района 305р. Но общие распродажи обрисовали по ней негативный сценарий: цель возможного падения А 293,4 от сопр.316,85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 313,15

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 апреля) располагаются 3 апреля 318,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 марта) располагаются 3 апреля на 306

Сбербанк об.

Акции Сбербанка опустили ниже 250р.. Заявлен Негативный сценарий цель А вниз 243,06 от сопр.273,4 и цель А вниз 242,87 от сопр.264,87, далее вниз цель А 222,87 от сопр.258,34. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 254,84

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись снова вниз 2 апреля) находятся 3 апреля 258,04

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 марта) располагаются 3 апреля 265,72

Cеверсталь

По акции Северстали в 2018г. наблюдается нисходящее движение. Негативный сценарий: цель А 811 от сопр.919,6 и цели вниз 833,7 от сопр.895,4, 853,1 от сопр. 883,5, 830,7 от сопр.883. Возможная цель отскока 895 от подд.863,1. Актуальны рекомендации СД (01.02.18) по дивидендам за 2017г. )(27.72р). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 3 апреля 875,6

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля) находятся 3 апреля 865,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) располагаются 3 апреля 863,4

Полиметалл

По акции Полиметалла строится модель двойного дна в районе 581-582р. Пока на нее давит основной негативный сценарий. Цель А вниз 552 от сопр.654, попутная цель вниз 576,1 от сопр.629,7. Локальная цель отскока 602,8 от подд. 590,2 и 601,7 от подд.586.3 (Цель 595 от подд.585,3 исполнена 2 апр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива

Потенциальная цена продаж 3 апреля 602,8-601,7

Потенциальная цена покупок 3 апреля ниже 592

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля) находятся 3 апреля 586,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 20 марта) располагаются 3 апреля 607,3

Акция на выбор: ММК

С февраля акции ММК сформировали понижательный канал. В его рамках Негативный сценарий: цель 43,53 от сопр.45,7 и далее 42,81 от сопр.44,99 и 40,48 от сопр.46,5. Более глобальный Позитивный сценарий подразумевает цель А вверх 49,15 от подд.38,86. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 апреля ) находятся 3 апреля 43,67

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 марта) располагаются 3 апреля 44,99

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО) dushinov@vtb24.ru

Оцените материал: