Прогноз по акциям ММВБ на 30 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06227 от подд.0,06015. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06003 от сопр.0,06084. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 30 октября 0,06067

Потенциальная цена покупок 30 октября 0,06003

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 27 октября 0,06105

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 30 октября 0,05942

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Возможная цель падения 122,93 от сопр.126,75. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 30 октября 124,81

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 30 октября находятся 123,64

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 30 октября находятся 127,35

Акции Норникеля не удалось пробиться к 11000, набрали силу продавцы. Негативный сценарий цель В 9862 от сопр.10685, попутная цель вниз 10302 от сопр.10565. Ранее был заявлен Позитивный сценарий: цель В(а) 11081 от подд.10155, локальная цель вверх 10639 от подд.10383 (цель 10545 от подд.10289 исполнена 27 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 30 октября 10639

Потенциальная цена покупок 30 октября 10489-10302

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 30 октября 10289

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 октября) находятся 30 октября 10817

По акции Лукойла идет борьба за площадку выше 3000р. Продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А - 3120 от подд.2962, цель А 3139 от подд. 3009. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 30 октября 3042

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 30 октября – 2998

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 30 октября 2977

Акции Магнита попытались отскочить из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 8753 от подд.7880. Ранее в результате неудачного отчета был поставлен Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, цель вниз 7609 от сопр.8396. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 30 октября 8179

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 30 октября на 8527

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 октября) 30 октября на 7949

Акции МТС снова пытаются заполнить дивидендный гэп. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель вверх 286,1 от подд.281,5. Возможная цель отката 279,05 от сопр.287,7, 279,65 от сопр.285,75, 280,4 от сопр.285,5. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9

Потенциальная цена покупок 30 октября 280,4-279,65

Потенциальная цена продаж 30 октября 286,1

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 30 октября располагаются 279,15

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 30 октября 276,65

Акции Роснефти пробили вверх краткосрочный понижательный коридор. Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель А – 340,2 от подд.311,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 30 октября 317,5

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 30 октября – 311,25

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 октября) располагаются 30 октября на 325,5

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель 202,26 от подд.189,06, цель А 201,85 от подд.192,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 30 октября 194,36

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей располагаются 30 октября 192,14

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 30 октября 190,13

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930. Локальная цель роста 913,5 от подд.896,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 30 октября 913,5

Потенциальная цена покупок 30 октября ниже 901,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 30 октября 920,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 30 октября 891,7

Акции Татнефти не удалось добраться до исторических максимумов. Коррекция от 432 р.заявила негативный сценарий цель В 382,3 от сопр.424,45. Ранее был заявлен Позитивный сценарий цель вверх В(а) 435,7 от подд.396,3, попутная цель 432,15 от подд.402,55 и 427,9 от подд.410. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 30 октября 427,9

Потенциальная цена покупок 30 октября ниже 417,1

Рекомендация: продавцов

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября ) находятся 30 октября 421,15

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 19 октября) располагаются 30 октября 427,35

Октябрьский даунтренд акции Алросы привел её в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий цель А вниз 71,79 от сопр.77,71, попутные цели вниз 73,05 от сопр.76,1 и 73,44 от сопр.76,14. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 30 октября 73,05-73,44

Потенциальная цена продаж 30 октября 75,2

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 октября) находятся 30 октября на 76.08

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 30 октября 78,56

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.