Прогноз по акциям ММВБ на 31 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06227 от подд.0,06015. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,05987 от сопр.0,06171, 0,06003 от сопр.0,06084. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 31 октября выше 0,06047

Потенциальная цена покупок 31 октября 0,05989-0,06003

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 26 октября) располагаются 31 октября 0,06088

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) располагаются 31 октября 0,05946

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 октября 125,34

Потенциальная цена продаж 31 октября 126,42 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 31 октября находятся 124,07

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 октября) 31 октября находятся 127,12

Акции Норникеля сразу не удалось пробиться к 11000, но остается Позитивный сценарий: цель А 11081 от подд.10155, попутная цель вверх 10751 от подд.10420, (цель 10639 от подд.10383 исполнена 30 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 31 октября 10751

Потенциальная цена покупок 31 октября 10527

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 31 октября 10351

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 октября) находятся 31 октября 10786

Акции Лукойла попытались пробиться к 3100р. Продолжает действовать позитивный сценарий – (цель А – 3091 от подд.2601 исполнена 30 октября), цель А - 3120 от подд.2962, цель А 3139 от подд. 3009, локальная цель 3077 от подд.3041. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 октября 3013

Потенциальная цена продаж 31 октября 3077-3139

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 31 октября – 3022

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 31 октября 2982

Акции Магнита попытались отскочить из области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 8753 от подд.7880. Ранее в результате неудачного отчета был поставлен Негативный сценарий: Цель А! вниз 7612 от сопр. 9488, цель вниз 7609 от сопр.8396, попутная цель вниз 7929 от сопр.8189. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 31 октября 8072

Потенциальная цена покупок 31 октября 7929 и ниже

Рекомендация: накапливать(относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 31 октября на 8396

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 октября) 31 октября на 7995

Акции МТС снова пытаются заполнить дивидендный гэп. Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256. Возможная цель отката 279,05 от сопр.287,7, 279,65 от сопр.285,75, (цель вниз 280,4 от сопр.285,5 исполнена 30 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября, закр.11.10 291.95 - цена без дивидендов ( с учетом налогов) - 282,9

Потенциальная цена покупок 31 октября 281,65

Потенциальная цена продаж 31 октября 284,05

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 октября) 31 октября располагаются 279,65

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 31 октября 276,95

Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель А – 340,2 от подд.311,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 октября 319,2

Потенциальная цена продаж 31 октября 322 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) располагаются 31 октября – 314,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 октября) располагаются 31 октября на 324,25

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р., но пробиться к историческим максимумам (198,52) не пока удалось. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А - 202,26 от подд.189,06, цель А 201,85 от подд.192,87. Возможная цель отката 193,16 от сопр.197,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 октября 193,16

Потенциальная цена продаж 31 октября 196,57 и выше

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей располагаются 31 октября 193,84

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 31 октября 190,28

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930, локальная цель вниз 895,5 от сопр.908,3. Локальная цель роста 913,5 от подд.896,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 31 октября 903,2-913,5

Потенциальная цена покупок 31 октября 895,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавать (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 31 октября 916,3

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 31 октября 893,3

Продажи акции Мегафона из-за продажи портфеля Telia (по 585р. и 514), отказ от выплаты дивидендов задали негативный сценарий с первыми целями: Цель В(а)! вниз 548,4 от сопр.610,8, цель В! вниз 539,8 от сопр.592,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 31 октября ниже 566,3

Потенциальная цена продаж 31 октября 575,6?

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 октября) находятся 31 октября на 587,5

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) располагаются 31 октября на 588,2

Октябрьский даунтренд акции Алросы привел её в состояние относительной перепроданности. Негативный сценарий цель А вниз 71,79 от сопр.77,71, попутные цели вниз 73,05 от сопр.76,1, 73,22 от сопр.75,55 и 73,44 от сопр.76,14. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 31 октября 73,44-73,05

Потенциальная цена продаж 31 октября 74,85

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 24 октября) находятся 31 октября на 75,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 31 октября 77,85

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.