Прогноз по акциям ММВБ на 4 октября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ проявляют качество упругости при приближении к 6 коп. Возможная цель отскока 0,06395 от подд.0,06119. Негативный сценарий: Цель отката цель вниз 0,05955 от сопр.0,06217, 0,05981 от сопр. 0,06484, 0,06066 от сопр.0,06275, 0,06122 от сопр.0,6225. Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 4 октября 0,06172

Потенциальная цена покупок 4 октября 0,0614 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 29 сентября) располагаются 4 октября 0,0625

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 4 октября 0,06257

По акции Газпрома сценарий полного заполнения дивидендного гэпа (зак.18.07.17 -124,49) пока не сработал и акция откатила. Цель возможного движения вниз 118,27 от сопр.122,11. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 4 октября 121,37

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) 4 октября находятся 122,46

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 29 сентября) 3 октября находятся 123,98

Акции Норникеля аптренд привел в состояние относительной перекупленности. Сохраняет актуальность Позитивный сценарий: цель вверх 10333 от подд.9904, 10344 от подд.10145, сильная цель А 10913 от подд.9645. (Дивиденды за первое полугодие 224,2 р на акцию, последний день торговли с дивидендами 17 октября.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 4 октября 10344-10333

Потенциальная цена покупок 4 октября 10221

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 4 октября 10013

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) находятся 4 октября 9515

По акции Лукойла продолжает действовать позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, цель А 3120 от подд.2962, цель вверх 3103 от подд.3019, локально вверх 3076 от подд.3031 и 3063 от подд.3025. Возможная цель отката 3023 от сопр.3068. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 октября 3045-3023

Потенциальная цена продаж 4 октября 3076-3063

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) находятся 4 октября – 3073

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 26 сентября) находятся 4 октября 2973

Акции Магнита торгуются в диапазоне 10000-11000. Заявлен позитивный сценарий движения от нижнего края рейнджа цель А 10441 от подд.9955. Возможная цель падения 9962 от сопр.10150, 9968 от сопр.10260, 9984 от сопр.10190, 10013 от сопр.10154. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 октября 9962-10013

Потенциальная цена продаж 4 октября 10121

Рекомендация: накапливать

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) находятся 4 октября на 10321

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 сентября) 4 октября находятся 9998

Акции МТС скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель дальнейшего отката 268,15 от сопр.289,8, умеренная цель 276,8 от сопр.281,8 (цель 277,6 от сопр.283 исполнена 3 окт.). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель 287,8 от подд.277,1, 282,95 от подд.277,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 4 октября 276,8

Потенциальная цена продаж 4 октября 282,95

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) 4 октября 286,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 22 сентября) располагаются 4 октября 288,95

Отскок акции Роснефти от 300р. поставил в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, но его реализация замедлилась. Возможная цель отката 313,2 от сопр.323,35, 309,35 от сопр.321. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о, последний день торговли с дивидендами 6 октября)

Потенциальная цена покупок 4 октября 315,5-309,35

Потенциальная цена продаж 4 октября выше 317,2

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 3 октября – 318,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 4 октября на 326,75

Акция Сбербанка скорректировалась из зоны относительной перекупленности, но удерживается выше 190р. Возможная цель дальнейшего отката 189,39 от сопр.195, 190,3 от сопр.194,3, 191,5 (191,41) от сопр.194,1. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, попутная цель 195,6 от подд.191,1. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 4 октября 191,41-191,5

Потенциальная цена продаж 4 октября 193,1-195,6

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 4 октября

193,63

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) располагаются 4 октября 185,47

Акции Северстали откатили от двойной вершины в районе максимума 923,9, но возможен новый подход. Позитивный сценарий: цель отскока 907,7 от подд.869,6, 898,1 от подд.886,1. Ранее заявлен обширный негативный сценарий цель вниз А - 841,2 от сопр. 913,7. Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (последний день торговли с дивидендами был 22.09.17, закр.882,3, что соответствует цене за вычетом дивидендов 862,9). В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 октября 890

Потенциальная цена продаж 4 октября 898,1-907,7

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 октября) находятся 4 октября 874,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября ) располагаются 4 октября 861,6

Акции Сургутнефтегаза сформировали с конца августа краткосрочный повышательный коридор, приведший их в состояние относительной перекупленности. Откуда акция 3 октября скорректировалась и покинула коридор. Возможная цель падения 28,76 от сопр.29,55. Позитивный сценарий Заявлены цели вверх А - 30,16 от подд.28,55, попутная цель 29,83 от подд.29,02. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 4 октября 29,44

Потенциальная цена покупок 4 октября 28,76

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября ) находятся 4 октября на 29,61

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 октября) располагаются 4 октября на 29,69

После исторического максимума 11 сентября (164,41) акции Сбербанка сформировали умеренный понижательный коридор. В его рамках цели вниз 154,92 от сопр.161,3, 156,26 от сопр.159,23. Им противостоит цель вверх 161,29 от подд.155,2, 158,7 от подд.156,53.

Суперпозитивный сценарий – заявлена долгосрочная цель А вверх 180,79 от подд.104,87. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 4 октября 156,26

Потенциальная цена покупок 4 октября 158,7-161,29

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 4 октября 155,52

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 14 сентября) располагаются 4 октября на 159,23

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.