Обобщающая таблица рекомендаций 05/10/2018
Индекс Мосбиржи снова скорректировался из зоны относительной перекупленности. Риски отката оцениваем до 2432. Среднесрочная цель роста 2558.
-
По акциям Алросы заявлен негативный сценарий коррекции - цель вниз А 99,84 от сопр. 106,92. (Цель отката 104,54 от сопр.107,92 исполнена 3 окт.) . (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, последний день торговли с дивидендами 11 окт.2018). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда).
Потенциальная цена продаж 5 октября 105,29
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября на 107,15
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 октября) располагаются 5октября на 107,84
Газпром
Акции Газпрома вышли к 170р в состоянии относительной перекупленности. Позитивный сценарий вверх дальнейшая цель вверх А 188,6 от подд.162,77. Возможная цель отката 165,.63 от сопр.171,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроения аптренда)
Потенциальная цена покупок 5 октября 165,63
Потенциальная цена продаж 5 октября 169,73 и выше
Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября) располагаются 5 октября 171,95
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 5 октября 162,77
ГМК Норильский никель
Акции Норникеля торгуются и после отсечения дивидендов в июльско-октябрьском повышательном канале. Позитивный сценарий – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх 11670 от подд.11101, 11586 от сопр.11506. Возможная цель отката 11175 от сопр.11506 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 5 октября 11385-11175
Потенциальная цена продаж 5 октября 11481-11586
Рекомендация: накапливать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 октября) располагаются 5 октября на 11148
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 5 октября 11946
Лукойл
Акции Лукойла пытаются закрепиться выше 5000р.. Позитивный сценарий цель А вверх 5121 от подд.4813 и далее цель А 5193 от подд.4905. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции теперь наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)
Потенциальная цена покупок 5 октября 4955
Потенциальная цена продаж 5 октября 5017 и выше
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) располагаются 5 октября 5046
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 20 сентября) находятся 5 октября 4905
Московская биржа
Отказ от полугодовых дивидендов активировал продажи по акции Московской биржи и задал негативный сценарий цель вниз А 88,21 от сопр.101. Локально вниз 95,87 от сопр. 97,72. Возможная цель отскока 99,77 от подд.96,23. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда и разворота)
Потенциальная цена покупок 5 октября 95,87
Потенциальная цена продаж 5 октября 97 и выше
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 5 октября на 98,57
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 28 сентября) располагаются 5 октября на 102,23
Россети об.
Возможность допэмиссии акции Россетей восстановили позитивный сценарий и привели акцию в состояние относительной перекупленности, откуда она скорректировалась.. Расширяемая цель вверх В! 0,9578 от подд. 0,716. Локально вверх цель 0,7923 от подд. 0,768. Негативный сценарий (от 15.02 2018г.) сохраняется - цель В(а) вниз 0,6431 от сопр. 9013 и подкреплен целью 0,6565 от сопр.0,848.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак разворота вверх).
Потенциальная цена продаж 5 октября 0,7923
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов располагаются 5 октября – закрытия выше 0,848
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 17сентября) располагаются 5 октября 0,7319
Роснефть
Акции Роснефти торгуются в области относительной перекупленности. 5 октября Роснефть последний день торгуется с дивидендами (а/о — 14,58 руб.) Возможная цель отката 490,85 от сопр.522,8. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх 558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 556,8 от подд.491,5, 516,95 от подд.500,85 (цель 517,6 от подд.476,45 исполнена 4 окт.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (знак настроений аптренда).
Потенциальная цена продаж 5 октября 516,95 и выше
Рекомендация:сокращать (относительно перекуплена)
Краткосрочные стопы продавцов располагаются 5 октября закрытия выше 522,8
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 сентября) находятся 4 октября 469,45
Сбербанк об.
Акции Сбербанка нашли продавцов выше 200р. Возможная цель дальнейшего отката 179,27 от сопр.198,19 (цель 190,19 от сопр.205,98 исполнена 4 окт.). “Архивная” часть негативного сценария от 9 апр. вторая фаза цель вниз 128,4 от сопр.255.3.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад негатива (знак окончания даунтренда).
Потенциальная цена продаж 5 октября 193,12
Рекомендация: продавать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 октября) находятся 5 октября на 199,54
Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) располагаются 5 октября на 205,65
Cеверсталь
Акции Северстали сумели закрыть дивидендный гэп (закр.1115). Возможная цель роста А 1132,.5 от подд.1051,1, цель А 1136,2 от подд.1079,2, попутно вверх 1128,2 от подд.1090,2, 1123,2 от подд.1065. Локальная цель отката 1099,2 от сопр.1118,6. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается спад позитива (знак возможной усталости аптренда)
Потенциальная цена покупок 5 октября 1099,2
Потенциальная цена продаж 5 октября 1123,2-1136,2
Рекомендация покупать
Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 5октября на 1089,1
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 октября) располагаются 5октября на 1060,4
СургутНГ пр.
Акции Сургут преф скорректировались от двойной вершины в районе 38,6. Заявлен негативный сценарий коррекции цель В 35,24 от сопр. 38,22. Основной Позитивный сценарий: цель В(а) 40,53 от подд 35,815 В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива (знак усталости аптренда).
Потенциальная цена продаж 5 октября 37,68
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4октября) находятся 5 октября на 38,47
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 сентября) располагаются 5 октября 36,84
ФСК ЕЭС
По акции ФСК ЕЭС перезагружен сильный позитивный сценарий цель А 0,233 от подд.0,15165, но он имеет долгосрочный характер. Более тактические цели вверх 0,1722 от подд.0,1577, 0,1729 от подд.0,16135, 0,176 от подд.0,1622. Возможные цели падения 0,1555 от сопр.0,1692 и 0,1626 от сопр.0,1678. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива (настроений аптренда)
Потенциальная цена покупок 5 октября 0,1626
Потенциальная цена продаж 5 октября 0,1665
Рекомендация: сокращать
Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 октября)) располагаются 5 октября 0,1692
Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 октября) располагаются 5 октября на 0,1618
-
Пояснения к таблице рекомендаций
В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.
Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.
По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru
Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»
05.10.2018 11:25 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 04.10.2018 11:16 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 03.10.2018 11:20 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 02.10.2018 11:05 Анализ рыночной динамики "голубых фишек" 01.10.2018 11:16 Анализ рыночной динамики "голубых фишек"| 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | |||
| Январь | Апрель | Июль | Октябрь |
| Февраль | Май | Август | Ноябрь |
| Март | Июнь | Сентябрь | Декабрь |
