Прогноз по акциям ММВБ на 7 ноября 2017 года. Технический анализ

Акции ВТБ в рамках нисходящего коридора возвратились к 6 коп. и ушли ниже. Негативный сценарий - целая гроздь целей: Сохраняет актуальность и более негативный вариант - цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683, цель вниз 0,05813 от сопр.0,06379, цель 0,05843 от сопр.0,06037, цель 0,05903 от сопр.0,06075, цель вниз 0,05915 от 0,0614. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 0,05983

Потенциальная цена покупок 7 ноября 0,05843-0,05915

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей ( позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 7 ноября 0,05941

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 ноября) располагаются 7 ноября 0,06132

Акции Газпрома в сентябре-октябре сформировали повышательный тренд. Возможная цель роста 130,4 от подд.123,64. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 ноября 124,54

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 126,35

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) 7 ноября находятся 125,11

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 7 ноября) 7 ноября находятся 123,7

Акции Норникеля на аптренде зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий: цель (А 11761 от подд.10740 исполнена 3 ноября), цель А 11870 от подд.10922, попутная цель 11760 от подд.11347. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 ноября 11760-11870

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 7 ноября 11447

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) находятся 7 ноября 10509

Акции Лукойла, реализуя аптренд, зашли в область относительной перекупленности. Позитивный сценарий – цель А 3175 от подд. 3101 исполнена 3 ноября. Цель роста А 3191 от подд.3155. Совет директоров "Лукойла" 24 окт. рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов рекомендуется закрыть 22 декабря. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 ноября 3112

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 3191

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 7 ноября – 3165

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) находятся 7 ноября 3053

Акции Магнита провалились ещё глубже в области относительной перепроданности (дивергированной), это позволяет ожидать отскок. Возможная цель отскока 7618 от сопр.7225, 7470 от подд.7265. Негативный сценарий: цель А! вниз – 6674 от сопр.9488, также цель вниз А – 6874 от сопр.8069, цель вниз 6920 от сопр.7633, локальная цель вниз 7274 от сопр.7571. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 7 ноября 7274 и ниже

Потенциальная цена продаж 7 ноября 7470 и выше

Рекомендация: накапливать(относительно перепродана)

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 10 октября) находятся 7 ноября на 7790

Краткосрочные стопы покупателей 3 ноября – закр.ниже 7225

Акции МТС удалось заполнить дивидендный гэп (закр.11.10 291.95). Позитивный сценарий – сохраняет посыл дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, локальная цель вверх 288,45 от подд.281,65. Возможная цель отката 270,05 от сопр.292,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 ноября 284,35

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 288,45

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) 7 ноября располагаются 279

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 октября) располагаются 7 ноября 279

Отскок акции Роснефти от 300р. ставит в повестку дня сильный позитивный сценарий – цель А вверх 339,3 от подд.306,2, цель вверхи А – 340,2 от подд.311,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 320,65

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 7 ноября – 317,1

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 1 ноября) располагаются 7 ноября на 311

Акции Сбербанка прервали попытки уйти ниже 190р., но пробиться к историческим максимумам (198,52) не пока удалось. Цель дальнейшего роста А – 199,51 от подд.186,37, цель А - 202,26 от подд.189,06, локальная цель 195,08 от подд.192,38. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 ноября 194,34-195,08 и выше

Потенциальная цена покупок 7 ноября 192,03

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 ноября) располагаются 7 ноября 192,38

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 октября) располагаются 7 ноября 191

Штурм акции Северстали двойной вершины в районе 923,9 привел к повышению максимума до 930 и последующему откату. В результате обрисован негативный сценарий цель А – 875,4 от сопр.930, попутная цель 882,8 от сопр.913,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) снова наблюдаются рост позитива.

Потенциальная цена продаж 7 ноября выше 906,5

Потенциальная цена покупок 7 ноября 887,3-882,8

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 3 ноября) находятся 7 ноября 913,4

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 24 октября ) располагаются 7 ноября 898

Размещение En+ и рост никеля обрисовали суперпозитивный сценарий по акции Русала: цель В 54,48 от подд.39,37. Возможная цель отката В – 38,94 от сопр.41,85. Ранее продажа пакета Русала Онэксимом обозначила резкий негативный сценарий по акции: цель А вниз 37.64! от сопр. 43.73 (исполнена впервые 30 окт.2017). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост негатива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) находятся 7 ноября на 37,81

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 2 ноября) располагаются 7 ноября 37,15

Акция Ростелекома об. смотрит на заполнение дивидендного гэпа (закр. 5 июля 71.88). Заявлен позитивный сценарий цель А 70,96 от подд.59,6, далее цель - 76,13 от подд.68,64. Возможная цель отката – 67,44 от сопр.70,78. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива.

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 27 октября) 7 ноября – 68,89

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 3 ноября) располагаются 7 ноября 66,41

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/

.

Важная информация

Все оценки и рекомендации подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений
и финансовых обстоятельств инвесторов. ВТБ24 рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиций и инвестиционных стратегий, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям. Клиенты ВТБ24 могут обращаться за дополнительными консультациями к специалистам аналитического отдела Инвестиционного департамента банка.

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых ВТБ24 как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения ВТБ24.