Прогноз по акциям ММВБ на 7 сентября 2017 года. Технический анализ

Мощный отскок акции ВТБ от 6 коп. реализовал формацию двойного дна в районе годового минимума (0,5881). Но актуализировался негативный сценарий цель А вниз 0,05754 от сопр.0,06683. Локальная цель отскока 0,0607 от подд.0,0593. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 сентября 0,0607

Потенциальная цена покупок 7 сентября 0,05991 и ниже

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов ( позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 7 сентября 0,06268

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября) располагаются 7 сентября 0,06639

По акции Газпрома идет обсуждение формации двойного дна в районе августовского минимума (115,07). Возможная цель отскока 118,5 от подд.115.66. Беспокойство на перспективу внушает негативный сценарий падения к 100р., возникший еще на почве неудовлетворенности величиной дивидендов по акции за 2016г. – цель А 99,91 от сопр.132,84. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 сентября 118,5

Потенциальная цена покупок 7 сентября 116,74 и ниже

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября) 7 сентября находятся 115,74

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 31 августа) 7 сентября находятся 115,47

На аптренде акции Норникеля остаются в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий: далее цель А вверх 10040 от подд.9221, цель вверх 10083 от подд.9681, цель А 10425 от подд.9471. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 сентября 9762

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) находятся 7 сентября 9650

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) находятся 7 сентября 9401

У акции Лукойла остается задача заполнить дивидендный гэп(закр.6 июля 2985). Позитивный сценарий – цель А – 3091 от подд.2601, попутная цель вверх 3011 от подд.2855, 2985 от подд.2835. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 сентября 2881

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) находятся 7 сентября – 2923

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 25 августа) находятся 7 сентября 2849

После коррекции из области относительной перекупленности Акции Магнита имеют возможную цель вниз 10371 от сопр.10730 и далее цель вниз 10279 от сопр.10638. Позитивный сценарий - продолжение цель А 11022 от подд.10251, попутная цель 10857 от подд.10421. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Рекомендация: сокращать

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) находятся 7 сентября на 10386

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 1 сентября) 7 сентября находятся 10630

Акции МТС вернулись в область относительной перекупленности под влиянием новостей об обратном выкупе и по АФК Системе. Позитивный сценарий – получил дальнейшее развитие в виде цели А вверх 304,7 от подд.256, попутная цель 289,1 от подд.262,3. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива. (СД рекомендовал выплатить дивидендами за первое полугод.2017г. 10.4 руб. на акцию, закрытие реестра для дивидендов 13 октября)

Потенциальная цена покупок 7 сентября 271,3

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября ) находятся 7 сентября 261,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 21 августа) располагаются 7 сентября 261,2

Акции Роснефти опять пробует отскочить от 300р. Локальная цель вверх 307,4 от подд.299,65, 305,2 от подд.300,25. Негативный сценарий: цель А 297,1 от сопр.311,4, цель вниз 298 от сопр.310,2, цель вниз 299,5 от сопр.305,2. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива. (Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды за первое полугодие в размере 3.83 р. на а/о)

Потенциальная цена продаж 7 сентября 305,2-307,4

Потенциальная цена покупок 7 сентября 301,5-299,5

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября) располагаются 7 сентября – 306,8

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 30 августа) располагаются 7 сентября на 299,65

Акция Сбербанка продолжает находиться в состоянии относительной перекупленности. Возможная коррекционная цель В(а) вниз 179,78 от сопр.186,33, (попутная цель вниз 182,2 от сопр.185.59 исполнена 6 сент.). Ей противостоит цель роста В 186,47 от подд.180,93, попутная цель 184,73 от подд.181,47. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена продаж 7 сентября выше 184,73

Потенциальная цена покупок 7 сентября 182,38

Рекомендация: сокращать (относительно перекуплена)

Краткосрочные стопы продавцов 7 сентября - закр. выше 186.33

Среднесрочные стопы покупать (позиции развернулись вверх 24 августа) располагаются 7 сентября 176,12

После коррекции акции Северстали пытаются снова закрепиться выше 900р. ( цель вниз 880,6 от сопр.919.1 исполнена 6 сент.). Позитивный сценарий: цель А 924 от подд.875,2 и далее цель А 956,7 от подд.880. Объявление о полугодовых дивидендах: Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 1-ое полугодие в размере 22,28р. на а/о (закрытие реестра для дивидендов 26.09.17). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива.

Потенциальная цена покупок 7 сентября 894,4

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) находятся 7 сентября 880

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 22 августа ) располагаются 7 сентября 877,6

Негативный сценарий снова набрал силу по акции Русгидро. Его крайняя цель А - 0.7242 от сопр. 0.9388. Более умеренные цели вниз 0,8025 от сопр.0,825, и 0,8002 от сопр.0,8556 (цель вниз 0,08122 от сопр.0,8369 исполнена 6 сентября). Вместе с тем сохраняет актуальность позитивный сценарий цель вверх 0,8794 от подд.0,771, попутная цель вверх 0,8458 от подд.0,8042.

В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции всё ещё наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 7 сентября 0,8025

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 30 августа ) находятся 7 сентября на 0,8336

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 31 августа) располагаются 7 сентября на 0,8628

Акции Аэрофлота исполнили недавно цели негативного сценария. В долгосрочном плане сохраняет актуальность позитивный сценарий - цель А вверх 237,3 от 181. Попутная цель роста 219,3 от подд.193, локальная цель 202,3 от подд.196,25. Возможная цель отката 195,6 от сопр.202,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена продаж 7 сентября 202.3 и выше

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 сентября) находятся 7 сентября на 190,65

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 25 августа) располагаются 7 сентября на 202,9

.

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие рекомендации, частая смена рекомендаций обозначается желтым цветом.

Для рекомендаций покупать и продавать применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать) соответственно. В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация “cокращать” меняется на “продавать”, а “накапливать” на “покупать”. В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции получил подтверждение.

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице). При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на https://broker.vtb24.ru/