Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.03.2009г. за № 1398-94157081.
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬЯНС КАПИТАЛ».
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.08.2006г. за № 21-000-1-00302.
место нахождения: Россия, 121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1
Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2011 20:00:00
|
|
Оценочная стоимость на 30.09.2011 |
Оценочная стоимость на 31.08.2011 |
|
Стоимость чистых активов: |
226 422 157,60 |
227 902 403,38 |
|
изменение стоимости чистых активов , % |
-0,65 |
0,04 |
|
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук |
1 750, 00 |
1 750, 00 |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб. |
129 384,09 |
130 229,94 |
|
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая,% |
-0,65 |
0,04 |
В стоимости пая учтены все комиссии, взимаемые Управляющей компанией в соответствии с Правилами фонда.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами фонда, а так же с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности ЗАО «УК «АЛЬЯНС КАПИТАЛ» по адресу: 121170 РФ г. Москва ул. Кульнева д.3 стр. 1, по тел (499) 148-48-35.
Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
