InvestFuture

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая «Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «ОфисЦентр»

Прочитали: 869

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.03.2009г. за № 1398-94157081.

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬЯНС КАПИТАЛ».

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.08.2006г. за № 21-000-1-00302.

место нахождения: Россия, 121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1

Дата определения стоимости чистых активов:        30.09.2011     20:00:00

 

Оценочная стоимость на 30.09.2011

Оценочная стоимость на 31.08.2011

Стоимость чистых активов:

226 422 157,60

227 902 403,38

изменение стоимости чистых активов , %

-0,65

0,04

Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук

1 750, 00

1 750, 00

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб.

129 384,09

130 229,94

Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая,%

-0,65

0,04

В стоимости пая учтены все комиссии, взимаемые Управляющей компанией в соответствии с Правилами фонда.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами фонда, а так же с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности ЗАО «УК «АЛЬЯНС КАПИТАЛ» по адресу: 121170 РФ г. Москва ул. Кульнева д.3 стр. 1, по тел (499) 148-48-35.

Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Оцените материал:
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Сообщение о стоимости

Поделитесь с друзьями: