Управляющая компания: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Перспектива-фонд второй», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 27.07.2010 г. за № 1852-94169076.
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2012 г.: 3443824730,89
Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.2011 г.: 3414237410,54
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0,9
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.2012 г.: 34438,25
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.12.2011 г.: 34142,37
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения, %: 0,9
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "Перспектива-фонд второй" на 31.01.2012
1 февраля 2012, 17:22 Прочитали: 636
