Управляющая компания: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные активы», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 29.10.2009 г. за № 1619-94110232.
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 г.: 419020317,30
Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 г.: 413474751,55
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 1,34
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.12 г.: 122879,86
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.12.11 г.: 121253,59
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 1,34
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "Земельные активы" на 31.01.2012 г.
2 февраля 2012, 17:19 Прочитали: 596
