Управляющая компания: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за № 1874-94167893.
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 г.: 605980942,94
Стоимость чистых активов, руб., на 30.12.11 г.: 602985071,95
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0,5
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.12 г.: 10024.48
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.12.11 г.: 9974.92
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: 0,5
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Рентного ЗПИФ "СОДРУЖЕСТВО" на 31.01.2012
1 февраля 2012, 17:15 Прочитали: 658
