Сообщение
о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
«Рентного закрытый паевой инвестиционный фонд «ОфисЦентр»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.03.2009г. за № 1398-94157081
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬЯНС КАПИТАЛ»
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.08.2011г. за № 21-000-1-00832
место нахождения: Россия, 121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1
Дата определения стоимости чистых активов: 31.01.2012 20:00:00
| Стоимость чистых активов: | 298 940 923,11 | 295 822 460,26 |
| изменение стоимости чистых активов , % | 1,05 | -0,53 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук | 1 750, 00 | 1 750, 00 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб. | 170 823,38 | 169 041,41 |
| Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая,% | 1,05 | -0,53 |
