Управляющая компания: ООО УК «Флеминг Фэмили энд Партнерс», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00683, выдана ФСФР России 29.12.2009 г.
Название паевого инвестиционного фонда: Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «СОДРУЖЕСТВО», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 17.08.2010 г. за № 1874-94167893.
Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.12 г.: 604722726,02
Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.12 г.: 605980942,94
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: -0,21
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.12 г.: 10003,66
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.01.12 г.: 10024,48
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения, %: -0,21
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр.2, 5 эт., тел. (495) 411-53-11, факс (495) 411-53-01; на сайте компании в сети Интернет: http://www.ffam.ru
Генеральный директор Ненашев Н.М.
Дата и время опубликования: 01.03.2012 г. 18:04
Дата, до которой осуществляется доступ: 02.04.2012 г.
