Сообщение
о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
«Рентного закрытый паевой инвестиционный фонд «ОфисЦентр»
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 13.03.2009г. за № 1398-94157081
Управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬЯНС КАПИТАЛ»
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 30.08.2011г. за № 21-000-1-00832
место нахождения: Россия, 121170, г.Москва, ул.Кульнева, д.3., стр.1
Дата определения стоимости чистых активов: 29.02.2012 20:00:00
| Стоимость чистых активов: | 298 392 688,24 | 298 940 923,11 |
| изменение стоимости чистых активов , % | 1,05 | 1,05 |
| Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, штук | 1 750, 00 | 1 750, 00 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, руб. | 170 510,11 | 170 823,38 |
| Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая,% | -1,18 | 1,05 |
В стоимости пая учтены все комиссии, взимаемые Управляющей компанией в соответствии с Правилами фонда
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами фонда, а так же с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности ЗАО «УК «АЛЬЯНС КАПИТАЛ» по адресу: 121170 РФ г. Москва ул. Кульнева д.3 стр. 1, по тел (499) 148-48-35
Стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом
