Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00517, выдана ФСФР России 08.11.2007 г.) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «Земельная ипотека» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» (далее Фонд) (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2009г., за номером № 1521-94111065).
Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 06 апреля 2012 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 31,024821 руб.
Порядок и сроки выплаты дохода: доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 30 (Тридцати) календарных дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Под отчетным периодом понимается календарный квартал.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (495) 641-22-83, адрес в сети Интернет: www.trustunionam.ru
