ЗАО «УК «Энергокапитал» было основано в 1997 году в Санкт-Петербурге. Компания входит в структуру финансового сектора Холдинговой компании «Эго-Холдинг», в которую также включены ОАО Банк «Александровский», ЗАО «Вычислительный центр «Петрокарт» и Страховая группа «Капитал-Полис». Основным акционером «Эго-Холдинга» является Александр Кашин.
ЗАО «УК «Энергокапитал» обладает бессрочными лицензиями ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. С августа 2007 года ЗАО «УК «Энергокапитал» является членом Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР).
Ключевым направлением деятельности компании является управление средствами паевых инвестиционных фондов, на которые приходится 77,2% всех совокупных активов УК или 577,2 млн. руб. на конец 1 квартала 2012 года. Под управлением Компании четыре открытых ПИФа (смешанных инвестиций «Энергокапитал-Сбалансированный» и «Энегокапитал-Накопительный», облигаций «Энергокапитал-Сберегательный», а также индексный «Энергокапитал Индекс-ММВБ»), один закрытый (фонд недвижимости «Перспективные земли») и один интервальный (фонд акций «Энергокапитал-Перспективный»). В 2011 году Компания пополнила свою линейку ПИФов открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «Энергокапитал-Накопительный», стоимость чистых активов этого фонда составила на 31.03.12 г. 166,07 млн. руб. или 29% от всех СЧА ПИФов под управлением.
Общая стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов Компании за рассматриваемый период (1 кв. 2011 г. – 1 кв. 2012 г.) уменьшилась на 12%, что было обусловлено отрицательной доходностью из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка. Однако следует отметить стабильность клиентской базы, которая, несмотря на отрицательную динамику рынка, существенно не изменилась. Агентская сеть Компании насчитывала на конец 1 кв. 2012 г. 19 точек продаж, расположенных в таких городах, как Москва, Архангельск, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Омск, Самара, Саратов, Уфа, Чебоксары Ярославль, Мурманск, Оренбург, Тольятти.
Вторым по значимости направлением деятельности Компании является индивидуальное доверительное управление. Всего на 31.03.2012 года ЗАО «УК «Энергокапитал» имело 46 клиентов, из которых 3 клиента – юридические лица и 43 - физические лица, которые доверили компании активы на общую сумму 151,6 млн. руб. или 20,3% от всех активов под управлением Компании. Кроме того, УК «Энергокапитал» управляет средствами компенсационного фонда, переданными СРО арбитражных управляющих в размере около 12,5 млн. руб.
Также УК «Энергокапитал» осуществляет доверительное управление пенсионными накоплениями граждан России. Средства под данным видом управления за рассматриваемый период увеличились более чем в 2 раза, однако все еще занимают несущественную долю в совокупных активах ~1%. Компания планирует активно развивать данное направление, в том числе за счет перевода под управление УК «Энергокапитал» пенсионной базы Холдинга (около 200 млн. руб.), которая в настоящий момент находится под управлением ВЭБа.
На фоне отрицательной динамики рынка, компании удалось удержать сокращение активов под управлением на уровне 11,5%. Чистая прибыль Компании за 2011 год составила 1,07 млн. руб., что меньше аналогичного показателя в прошлом году на 72%.
«Присвоенный рейтинг отражает длительную историю существования Компании, сложившуюся деловую репутацию и стабильный состав менеджмента. Высокий уровень собственных средств, консервативная политика инвестирования и наличие стратегических партнеров из инвестиционно-банковского бизнеса также оказывают поддержку рейтингу.
Сдерживающее влияние на рейтинговую оценку оказывает отрицательная динамика основных показателей деятельности Компании в 2011 году, относительно небольшой размер бизнеса и диверсификации активов», - комментирует Полякова Наталья, аналитик Национального Рейтингового Агентства.
Анализ финансовой отчетности позволяет говорить об устойчивом финансовом положении Компании, характеризующимся высокими показателями достаточности капитала и качеством активов. Компания сохраняет низкий уровень долговой нагрузки на капитал и хорошую ликвидность активов.
План развития Компании на 2012 год предусматривает увеличение клиентской базы, продвижение действующих и создание новых финансовых продуктов. Компания планирует продвигать комплексные инвестиционные продукты, такие как запущенный в мае 2012 года продукт «Депозит+ПИФ» совместно с партнёрским Банком «Александровский», а также развивать направление «Private Wealth Management» для клиентов private banking российских банков-партнёров: Банк «Александровский» и Банк «Санкт-Петербург». Кроме этого, менеджмент УК «Энергокапитал» ведет активные переговоры о сотрудничестве с иностранными инвесторами и банками.
