Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (далее – УК «Лидер») было основано в 1993 году. Акционерами компании являются Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» («СОГАЗ»), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытое Акционерное Общество «Газпром», Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД», «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). Компания обладает лицензиями на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
УК «Лидер» является крупнейшей в России управляющей компанией по таким ключевым показателям, как размер активов, находящихся в управлении (418,19 млрд. рублей на 30.09.2012), а также размер собственных средств (6,95 млрд. рублей на 30.09.2012). Размер совокупных активов под управлением возрос за год (30.09.2011 – 30.09.2012) на 18%, собственные же средства за аналогичный период возросли более, чем в 3,7 раза. Столь значительный рост был связан с привлечением средств в ходе допэмиссии (в 2012 году в капитал Компании вошли Внешэкономбанк и Газпром).
УК «Лидер» имеет продолжительный успешный опыт работы на финансовом рынке, используя его для непрерывного роста и расширения спектра своей деятельности. Основными направлениями деятельности УК «Лидер» на текущий момент являются: доверительное управление пенсионными резервами НПФ, управление средствами страховых компаний, управление средствами пенсионных накоплений граждан, управление активами открытых и закрытых паевых инвестиционных фондов, управление средствами макрофондов («Военная ипотека»), государственно-частное партнерство.
Наиболее значимым направлением деятельности УК «Лидер» является управление пенсионными активами, которые включают в себя пенсионные резервы, переданные в управление от НПФ, средства пенсионных накоплений граждан, переданные в управление от ПФР, пенсионные накопления, переданные НПФ. На текущий момент клиентами УК «Лидер» являются 12 НПФ, среди которых такие крупнейшие российские фонды, как НПФ «ГАЗФОНД», НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», НПФ электроэнергетики и другие.
Пенсионные резервы, переданные в управление от НПФ, формируют около 73,5% совокупных активов под управлением (307,37 млрд. рублей на 30.09.2012). Рост объема пенсионных резервов НПФ за год составил 7,4%. По данному направлению Компания является лидером рынка доверительного управления, занимая долю свыше 40%.
Совокупный объем пенсионных накоплений, переданных компании от НПФ и ПФР (УК «Лидер» входит в число компаний, выигравших в конкурсе, проводимом Минфином РФ по отбору компаний для управления накопительной частью пенсии граждан), составил 55,18 млрд. рублей на 30.09.2011 или 13,2% от совокупных активов в управлении. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года, объем данных средств на 30.09.2012 значительно возрос - на 65,6%.
В декабре 2005 года УК «Лидер» вошла в число
победителей конкурса Министерства обороны РФ на право управления средствами Федерального государственного учреждения «Федеральное управление накопительно-ипотечного жилищного обеспечения военнослужащих». По итогам конкурса на управление вновь поступающими в систему военной ипотеки активами, проведенном в конце 2010 года, УК «Лидер» вошла в число трех управляющих компаний, среди которых с 2011 года были распределены данные средства. Размер средств «военной ипотеки» на 30.09.2012 по сравнению с аналогичным периодом 2011 года возрос более чем в 2 раза и достиг 30,77 млрд. рублей, что составило 7,4% совокупных активов под управлением.
Немаловажным направлением деятельности УК «Лидер» также является деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами. По состоянию на 30.09.2012 Компания управляла 4 открытыми и 1 закрытым паевыми инвестиционными фондами. Открытые фонды различны по стратегиям инвестирования, что дает возможность клиентам диверсифицировать свои активы в соответствии с собственными предпочтениями относительно уровня риска, доходности и срока инвестирования. Отдельным направлением деятельности компании является венчурное инвестирование: привлечение и реализация венчурных проектов в рамках ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Лидер-инновации». Размер активов ПИФов, находящихся под управлением УК «Лидер» на 30.09.2012 года составил 3,08 млрд. рублей. Компания и далее планирует развивать линейку ПИФов, в частности, за счет закрытых фондов.
Деятельность Компании является прибыльной на протяжении всего рассматриваемого периода, основные операционные показатели на протяжении 2011 года и 3-х кварталов 2012 года также демонстрируют положительную динамику. Сбалансированная инвестиционная стратегия обуславливает умеренный уровень коэффициентов, характеризующих риск инвестиционного портфеля, а также хорошие показатели ликвидности портфеля.
Система управления рисками и аналитическая поддержка в Компании находятся на высоком уровне, что позволяет идентифицировать и минимизировать различные типы финансовых и операционных рисков, сопровождающих текущую деятельность. Информационные технологии обеспечивают хороший уровень поддержки бизнес-процессов.
«Присвоенный уровень рейтинга отражает длительный успешный опыт работы Компании на рынке доверительного управления и ее стабильные лидирующие позиции, хорошую динамику ключевых финансовых и операционных показателей на протяжении рассматриваемого периода, а также наличие сильных акционеров и высокий уровень поддержки. Агентство также принимает во внимание высокий уровень корпоративного управления и информационной прозрачности, постоянное совершенствование бизнес-процессов и качества услуг управляющей компании» - комментирует Татьяна Ковалева, старший аналитик «Национального Рейтингового Агентства».
