Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Траст»
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 15 августа 2002 года № 21-000-1-00076)
сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного ипотечного фонда «Траст Ипотечный» (далее – Фонд).
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 14 июля 2015 года за № 3007, изменения и дополнения зарегистрированы за № 3007-1 от 18 августа 2015г.)
Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 30 сентября 2015 года.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 10 (десять) рублей 49 копеек.
Порядок и сроки выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю Фонда.
Указанный список лиц составлен на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 30 сентября 2015 года.
Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается по итогам III квартала 2015 года.
Выплата дохода будет произведена в период с 7 октября по 30 октября 2015 года денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
• Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А, телефон: (812) 332-05-92;
• Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.trust-region.ru .
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор Д.Н. Чухланцев
ООО «РЕГИОН Траст»
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
