Управляющая компания БКС объявила о запуске новой срочной стратегии доверительного управления (ДУ) в умеренно-консервативном риск-профиле «80 / 20».
Инвестиционная цель данной стратегии* — обеспечить клиентам возможность участия в динамике рынка зарубежных акций путем инвестирования средств в смешанный портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью, образующих условно «низкорисковую» часть портфеля (при условии удержания этих облигаций до погашения и отсутствия по ним кредитных событий на этом сроке), и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии.
Устойчивый прогнозируемый купонный доход от удерживаемых к погашению инструментов с фиксированной доходностью в условно «низкорисковой» части ограничивает риск снижения стоимости портфеля на сроке истечения стратегии. При этом потенциальный рост акций в «рисковой» части портфеля стратегии, отобранных управляющим с использованием методов фундаментального анализа и поиска недооцененных на рынке активов, может обеспечить дополнительный прирост инвестированного в стратегию капитала, превышающий доходность вложений в облигации.
Новая умеренно-консервативная стратегия ДУ «80 / 20» предназначена для широкого круга розничных инвесторов. Портфель стратегии состоит из облигаций крупнейших и наиболее качественных российских эмитентов (80%-85% от портфеля) и активно управляемых акций США (15-20%). Целевая срочность стратегии — 3 года с автоматической пролонгацией. Минимальная сумма инвестирования составляет 15 тыс. долларов США.
Комментируя запуск нового продукта, Директор по инвестициям УК БКС Андрей Бершадский отметил: «Мы продолжаем работать над расширением продуктовой линейки УК БКС для массового розничного инвестора. Данная стратегия предназначена для клиентов, предпочитающих сбережения в валюте, и предоставляет им возможность участвовать в будущей динамике мировых фондовых рынков с минимальной суммой первоначальных вложений и при ограниченном риске за счет формирования управляющим смешанного портфеля с преобладающей долей качественных облигаций».
Об УК БКС:
АО УК «БКС» (www.bcs.ru/am/) работает с 2000 года. Основные направления бизнеса компании — индивидуальное доверительное управление для частных инвесторов, управление ПИФами, пенсионными и страховыми средствами. Объем активов под управлением УК БКС составляет 10,9 млрд рублей (на 31.12.2017). Агенты управляющей компании представлены более чем в 50 городах России.
АО УК «БКС». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 054-12750-001000 от 10.12.2009. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
Подробную информацию об осуществлении АО УК «БКС» деятельности по доверительному управлению Вы можете найти в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику ФСФР», на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ЗАО «Интерфакс», в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37, тел.: (383) 210-50-20. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Прежде чем передать денежные средства и/или ценные бумаги в доверительное управление, следует внимательно ознакомиться с регламентом доверительного управления.
Данные о ценных бумагах указаны в материале исключительно в информационных целях для описания стратегии доверительного управления. Иностранные финансовые инструменты, акции (паи) инвестиционных фондов в соответствии с иностранным правом, могут быть не квалифицированы в качестве ценных бумаг согласно законодательству РФ, предназначены только для квалифицированных инвесторов. Информация об указанных финансовых инструментах адресована только квалифицированным инвесторам.
*Указание примера ожиданий инвестора, его инвестиционных целей, инвестиционного профиля драйверов роста является предположительным и не является обещанием гарантий уровня риска, доходности, эффективности управления активами, размера и стабильности издержек, доходов, безопасности инвестиций.
Общие сведения ДУ «80 / 20»: настоящая стратегия обеспечивает клиентам возможность участия в динамике рынка зарубежных или российских акций путем инвестирования средств в сбалансированный (смешанный) портфель, состоящий из инструментов с фиксированной доходностью (облигаций), образующих условно «низкорисковую» — основную по объему — часть портфеля, и акций и привязанных к ним инструментов, составляющих «рисковую» часть портфеля стратегии. Устойчивый прогнозируемый купонный доход от удерживаемых к погашению инструментов с фиксированной доходностью в условно «низкорисковой» части ограничивает риск существенного снижения стоимости портфеля на сроке истечения стратегии (соответствующем сроку до погашения облигаций в условно «никзорисковой» части). При этом потенциальный рост акций в «рисковой» части портфеля стратегии, отобранных управляющим с использованием средств фундаментального анализа и поиска недооцененных на рынке активов, может обеспечить дополнительный прирост инвестированного в стратегию капитала, превышающий доходность вложений в облигации. Валютой стратегии является доллар США. Комиссии за управление составляет 1,5% (одна целая пять десятых процента) годовых. Ставка порогового уровня дохода составляет 0% (ноль процентов). Ставка вознаграждения управляющего составляет 10% (десять процентов). Срок действия договора 3 (три) года.
Описание основных инвестиционных целей стратегии и инвестиционной стратегии управляющего не является гарантией доходности доверительного управления.
Более подробно с информацией, обязательной к раскрытию по стандартным стратегиям доверительного управления, с рисками, с условиями доверительного управления вы можете ознакомиться на официальном сайте АО УК «БКС»: https://bcs.ru/am/trust/documents.
