АО ВТБ Капитал Управление активами (далее – Управляющая компания), лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002г. № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия, сообщает, что 14 июля 2017 года начинается очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов» (далее - Фонд) (прежнее название Фонда - Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка «Серебряный бор – драгоценные металлы»), правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России от 31 марта 2009 г. в реестре за № 1407-94156211 (далее – Правила доверительного управления Фондом).
Очередной срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда (интервал) длится с 14 по 27 июля 2017 года включительно.
В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом, количество инвестиционных паев, выдаваемых Управляющей компанией, определяется исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая на последний день приема заявок на приобретение инвестиционных паев, увеличенной на размер надбавки, установленный Правилами доверительного управления Фондом.
В оплату инвестиционных паев могут вноситься только денежные средства.
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев Фонда, поданным через АО ВТБ Капитал Управление активами, Банк ВТБ (ПАО), АО «Банк Интеза»:
• 5 000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 1 000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ПАО КБ «Восточный», АО «ОТП Банк»:
• 50 000 рублей — для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев Фонда;
• 25 000 рублей — для владельцев инвестиционных паев Фонда.
Минимальная сумма вложений по заявкам на приобретение инвестиционных паев, поданным через ВТБ 24 (ПАО):
• 150 000 рублей.
Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения инвестиционных паев, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на день окончания срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, уменьшенной на размер скидки, установленной Правилами доверительного управления Фондом.
Реквизиты транзитного счета для перечисления денежных средств в оплату инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда товарного рынка «ВТБ – Фонд Драгоценных металлов»:
Банковский счет (транзитный счет):
№ 40701810300030000346 в Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810700000000187, БИК 044525187
Заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев в течение интервала принимают Управляющая компания, а также агенты Управляющей компании:
1. АО ВТБ Капитал Управление активами (лицензия ФКЦБ России от 06.03.2002г. № 21-000-1-00059 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, без ограничения срока действия), 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10.
2. Банк ВТБ (ПАО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 040-06492-100000 от 25 марта 2003г.), 190000, г. Санкт-Петербург, Большая Морская ул., д. 29.
3. ПАО КБ «Восточный» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 128-12259-100000 от 28 мая 2009г.), 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1
4. АО «ОТП Банк» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03494-100000 от 07 декабря 2000г.), 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1.
5. ВТБ 24 (ПАО) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-03219-100000 от 29 ноября 2000г.), 101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
6. АО «БАНК ИНТЕЗА» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-10794-100000 от 04.12.2007г.), 101000, Россия, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2.
Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», а также с нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123317, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прошлые показатели не являются гарантией доходности в будущем. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
