Сообщение об изменении в Правилах доверительного управления открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов

21 сентября 2018

Об изменении в Правилах доверительного управления открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов

Банк России 07.08.2018 года зарегистрировал изменения и дополнения (далее - Изменения) в Правила доверительного управления открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (далее - Фонды) под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами.

В отношении инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Глобальных дивидендов», ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков», Изменения связаны с внесением изменений в инвестиционную декларацию, а также с установлением возможности обращения на организованных торгах. В отношении ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка», Изменения связаны с увеличением размеров скидок при погашении инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда. Изменения вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации.

Сообщение о регистрации Изменений в Правила доверительного управления раскрыто на официальном сайте Управляющей компании 22.08.2018 года в разделе Сообщения компании: Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления.

Согласно п. 3 ст. 192 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока, т.е. 22.09.2018 года. Так как 22.09.2018 года является нерабочим днем, то согласно ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, то есть 24.09.2018 года.

В отношении Изменений, которые касаются ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка», обращаем отдельное внимание на то, что начиная с 25.09.2018 года, согласно п. 78 Правил доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка», при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда управляющей компании или агенту скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

• 2 (Два) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, менее 180 (сто восемьдесят) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев;
• 1,5 (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 180 (сто восемьдесят) дней, но менее 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев;
• 1 (Один) процент от расчетной стоимости инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев фонда в срок, равный или более 365 (триста шестьдесят пять) дней со дня внесения приходной записи по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев в отношении погашаемых инвестиционных паев.

Скидка не устанавливается при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя, по заявке, поданной номинальным держателем.

Ссылка на раздел Правила фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Денежного рынка».

Дополнительно, напоминаем о том, что изменения и дополнения в Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс ММВБ», связанные с изменением названия Фонда (новое название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Индекс МосБиржи»), иные изменения и дополнения в Правила доверительного управления Фондами, вступили в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, т. е. 22.08.2018 года.

Для консультации Вы можете обратиться в АО ВТБ Капитал Управление активами по телефону Информационного центра +7 (800) 700-4404 (бесплатная линия).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления ОПИФ и ИПИФ, находящимися под управлением АО ВТБ Капитал Управление активами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ОПИФ и ИПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Получить информацию о Фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, Россия, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, по телефону 8-800-700-44-04 (для бесплатной междугородной и мобильной связи), по адресам агентов или в сети Интернет по адресу www.vtbcapital-am.ru.

Оцените материал: