Управляющая компания «Открытие» приняла решение о досрочном погашении стратегий доверительного управления с защитой капитала 1 «Структурированная» и «Структурированная Плюс» в связи с достижением целевой доходности для клиентов от 12 до 15% годовых.
Денежные средства клиентов по стратегиям «Структурированная» и «Структурированная Плюс» были инвестированы в опционный контракт на рост базового актива — акции компании Nestlé (ISIN CH0038863350).
Nestlé — крупнейшая в мире компания-производитель продуктов питания и напитков, эксперт в области правильного питания и здорового образа жизни, которая имеет более 400 фабрик в 83 странах мира, и управляет более 2000 брендов, среди которых L’Oréal, Nescafe, Nespresso, Gerber, Perrier, Vittel, Vichy, KitKat, Purina и др.
Инвестиционная идея стратегий «Структурированная» и «Структурированная Плюс» опиралась на диверсификацию компании Nestlé в разрезе продуктов производства и территориального представительства, рост за счет инноваций и развивающих рынков, снижение административных расходов.
Клиенты УК «Открытие» вошли в стратегии в 2018 году с ожидаемой датой реализации в 2021 году. Однако триггеры роста, на которых была основана инвестиционная идея, реализовались досрочно, в связи с чем было принято решение о погашении стратегий. Средняя доходность по стратегиям «Структурированная» и «Структурированная Плюс» составила 14% годовых.
«Одной из основных особенностей продуктов с защитой капитала, оформленных через договор доверительного управления, является осуществление профессиональными управляющими мониторинга ситуации на рынке на постоянной основе. Это позволяет оперативно принимать решения по управлению ранее запущенными стратегиями с целью получения максимального экономического эффекта от инвестиций, и данное досрочное погашение это подтверждает. Клиентам, для которых было реализовано погашение, мы предлагаем новые инвестиционные идеи, имеющие высокий потенциал к росту», — прокомментировал Евгений Горбунов, начальник управления инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие».
1 Защита капитала обеспечивается по истечению срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.
