"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" |
||||
|
31.10.2011 |
1,46638 |
-1,45 |
18 683 003,29 |
-1,45 |
|
30.11.2011 |
1,44512 |
18 412 128,31 |
||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" |
||||
|
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
||||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" |
||||
|
31.10.2011 |
1 153,9954 |
1,39 |
29 426 884.57 |
1,39 |
|
30.11.2011 |
1 170,00914 |
29 835 233.03 |
||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" |
||||
|
31.10.2011 |
122,94953 |
-0,14 |
36 884 859,86 |
-0,14 |
|
30.11.2011 |
122,77844 |
36 833 532,67 |
||
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
