"Управляющая компания"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*
| Дата | Расчетная стоимость пая (руб.) | Процентное изменение расчетной стоимости пая (%) | Стоимость чистых активов (руб.) | Процентное изменение СЧА (%) |
|
Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Аз-Капитал" |
||||
|
29.07.2011 |
1,61025 |
-8,11 |
20 568 548,70 |
-8,11 |
|
31.08.2011 |
1,47971 |
18 901 110,92 |
||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Европейский" |
||||
|
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Информация о стоимости инвестиционного пая и стоимости чистых активов в сети Интернет не раскрывается. |
||||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город" |
||||
|
29.07.2011 |
1 171,55546 |
-0,29 |
29 874 664,11 |
- 0,29 |
|
31.08.2011 |
1 168,13917 |
29 787 548,79 |
||
|
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения" |
||||
|
29.07.2011 |
122,94512 |
-0,22 |
36 883 537,42 |
-0,22 |
|
31.08.2011 |
122,67892 |
36 803 676,72 |
||
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных правовых актах можно по следующим адресам:
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-37-27
агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ СИ "Аз-Капитал"–
ОАО «Регистратор-Капитал»:
460041, г.Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, оф. 101, тел.: (343) 349-56-06
г.Оренбург, ул.60 лет Октября, 26/а, к.207, тел.: (3532) 70-81-66.
