Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АЛЬПИНЭКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00849 от 08 декабря 2011 года, выданная ФСФР России)
Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ Акций “ПАССАЖ” на 29.02.2012 г.
(Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01 декабря 2005 г. за № 0432-79362522).
|
Показатели Фонда |
Отчетная дата |
Предшествующая отчетная дата |
Процентное изменение стоимости, % |
|
Дата |
29.02.12 г. |
31.01.12 г. |
|
|
Стоимость чистых активов, руб. |
443 046 950.14 |
421 987 509.69 |
4.99 |
|
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. |
44.30 |
42.20 |
4.98 |
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом.
Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 21, и телефону: +7 (495) 660-22-96 управляющей компании или в сети Интернет по адресу: www.alpinexmanagement.ru
Генеральный директор Е.Л Кожемяко
