К 14:30 МСК российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. Индекс ММВБ падает на 1,94%, а индекс РТС теряет 1,48%. В лидерах роста пребывают бумаги Газпром нефти (+4,26%) и котировки Соллерса (+4,2%). Лидерами падения являются обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-3,73%) и бумаги МРСК ЦП (-3,35%). Обыкновенные акции Татнефти теряют 2,71%.
В фокусе дня
Газпром нефть (+4,26%) – акции после падения до минимальных с февраля значений и преодоления 55-дневной скользящей средней дневного графика (район 150 руб) стремятся к восстановлению своих позиций, чему в целом не противоречат технические индикаторы. При способности бумаг устоять выше поддержек 150-151,5 руб можно ожидать продолжения роста, однако, преодоление 150 руб говорило бы об актуальности открытия «коротких» позиций с ближайшими целями снижения в район 145-148 руб.
| Поддержки | 157,1 | 155,8 | 153 |
| Сопротивления | 158,5 | 159,8 | 161,4 |
Сургутнефтегаз ао (-3,73%) – акции корректируются с годовых максимумов, а технические индикаторы предупреждают об опасности продолжения снижения, ближайшими целями которого выступают уровни 30,6-31,2 руб. На данный момент лучше воздержаться от открытия краткосрочных «длинных» позиций по бумагам ввиду высоких рисков продолжения фиксации прибыли. Отменой «медвежьего» сигнала выступила бы способность акций закрепиться выше сопротивления 32,7 руб.
| Поддержки | 31,2 | 30,6 | 30 | |
| Сопротивления | 31,9 | 32,7 | 34 |
Татнефть ао (-2,71%) – акции после взлета к историческим максимумам начали коррекцию с достигнутых вершин. Показания дневного графика в целом указывают на то, что снижение вполне может продолжиться как минимум к отметке 193 руб, у которой расположена средняя полоса Боллинжера дневного графика. Преодоление уровня 193 руб свидетельствовало бы в пользу ускорения темпов падения в район нижней полосы и отметки 180 руб, а при способности бумаг устоять выше 193 руб можно ожидать возврата к максимумам. В краткосрочном периоде новые «короткие» позиции стоит открывать при закреплении ниже 193 руб ввиду силы основного восходящего движения и опасности отскока от поддержки.
| Поддержки | 196 | 193 | 190,5 |
| Сопротивления | 199,5 | 203,2 | 205,2 |
«Голубые фишки»
Газпром (-1,91%) – акции, как и предупреждалось нами ранее, отскочили от психологически важного значения 200 руб и реализуют «медвежью» дивергенцию с индексом RSI на дневном графике, при этом преодолев линии EMA9 и EMA21 дневного графика (194,3-196,8 руб). Закрепление ниже отметки 194,3 руб будет говорить о переходе краткосрочной инициативы на сторону игроков на снижение и актуальности открытия «коротких» позиций с ближайшими целями падения в район 190-192,3 руб.
| Поддержки | 192,5 | 190 | 187,5 | |
| Сопротивления | 194,3 | 196 | 196,8 |
Лукойл (-0,73%) – акции после обновления годовых максимумов продолжают коррекцию с достигнутых вершин, об опасности чего предупреждалось нами ранее. Бумаги при этом пока остаются выше 1875 руб (линия EMA21 и средняя полоса Боллинжера дневного графика), что говорит о шансах «быков» отыграть свои позиции. Риски продолжения снижения с пробитием отметки 1875 руб и последующим движением в район 1800 руб, однако, достаточно высоки и поэтому открытие «длинных» позиций от текущих уровней является опасным.
| Поддержки | 1875 | 1860 | 1820 | |
| Сопротивления | 1890 | 1930 | 1980 |
ГМК «Норильский никель» (-1,31%) – акции торгуются в рамках «боковика» 5500-6000 руб, до выхода за пределы которого краткосрочным игрокам стоит ориентироваться на отскок от его границ - четко выраженного направления движения по бумагам пока не наблюдается.
| Поддержки | 5650 | 5500 | 5430 |
| Сопротивления | 5750 | 5860 | 6000 |
Роснефть (-2,41%) – акции пробили нижнюю границу сформированной на дневном графике фигуры «симметричный треугольник» (220 руб), после чего ускорили нисходящее движение, ближайшими целями которого выступают отметки 206-209 руб. Данные значения могут приостановить падение ввиду важности поддержек для сохранения среднесрочного восходящего тренда.
| Поддержки | 213 | 209 | 206 | |
| Сопротивления | 216,2 | 220 | 224 |
РусГидро (-2,55%) – акции ускорили коррекционное снижение с годовых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее, и при этом по-прежнему расположены ниже линий EMA9 и EMA21 дневного графика (1,16 руб), до преодоления которых краткосрочная инициатива остается за «медведями». В пользу возможности восстановления сил «быков» говорила бы способность бумаг по итогам дня закрепиться выше значения 1,13 руб (линии EMA55 и EMA100 дневного графика). В обратном случае ближайшими целями падения выступят уровни 1,06-1,08 руб.
| Поддержки | 1,1 | 1,08 | 1,06 | |
| Сопротивления | 1,13 | 1,15 | 1,16 |
Сбербанк ао (-1,12%) – акции возобновили коррекционное снижение и опустились ниже отметки 100 руб, об опасности чего нами предупреждалось ранее. Закрепление бумаг по итогам дня ниже 98,6 руб (линия EMA21 дневного графика) подтвердило бы нацеленность «медведей» на продолжение снижения с ближайшими целями падения в район 97,5-98 руб. Открытие «длинных» позиций, ввиду высоких рисков продолжения коррекции, на данный момент является неактуальным.
| Поддержки | 98,5 | 97,5 | 96,5 | |
| Сопротивления | 99,1 | 100,3 | 101,4 |
Сбербанк ап (-1,94%) – акции возобновили коррекцию с годовых максимумов, об опасности чего нами предупреждалось ранее, при этом ближайшими целями падения выступают отметки 76,9-79,7 руб (линии EMA9 и EMA21 дневного графика). Открытие краткосрочных «длинных» позиций ввиду высокой вероятности продолжения снижения является высоко рискованным.
| Поддержки | 79,7 | 78,3 | 76,9 |
| Сопротивления | 81,2 | 82 | 83,1 |
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова
