Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)
сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций «РЕГИОН Еврооблигации» (далее – Фонд).
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 24 мая 2016 года за № 3155)
Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами:
Формирование Фонда начинается по истечении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 16 июня 2016 года.
Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда.
Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда.
Предусмотренная правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Дата завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда - 28 июня 2016 года.
Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 10 498 125 (Десять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто двадцать пять) рублей.
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 10 498 125 (Десять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч сто двадцать пять) рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:
• Российская Федерация 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, бизнес-центр "Конкорд", телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Генеральный директор
АО «РЕГИОН ЭсМ»
Е. А. Зайцева
Информация будет доступна не менее 1 месяца со дня ее опубликования.
