С майских годовых максимумов индекс Мосбиржи потерял более 10%. Еще бы: ЦБ грозится снова поднять ставку в июле (куда уж выше), а новые санкции США против той самой Мосбиржи еще сильнее отрезали Россию от мировой торговли.
Самое время обратить внимание на компании внутреннего рынка
- за счет высоких госрасходов ВВП страны растет быстрыми темпами;
- как и доходы компаний;
- как и зарплаты граждан.
Инфляция при этом высокая – а «внутренние» компании могут повышать цены, перекладывая тем самым издержки на потребителя и сохраняя свою маржу.
Мало того, многие из таких компаний показывают мощный рост, который манит инвесторов, даже когда в долговых инструментах вкусная доходность.
Кого бы из них прикупить на коррекции?
1. Т-Банк сейчас на интересных уровнях для покупки. С начала 2024 года акции упали на 11%, в основном из-за навеса продавцов после редомициляции, а также неопределенности по параметрам допэмиссии в сделке с Росбанком.
При этом «желтый» неплохо отчитался за 1-й квартал 2024 года, он по-прежнему один из самых эффективных и рентабельных в финансовом секторе. Более того, вскоре он может вернуться к дивидендам.
2. «Позитив» растет в два раза быстрее рынка кибербеза РФ: тот за прошлый год прибавил 30-35%, а продажи #POSI увеличились на 76%. В первом квартале 2024 рост сохранился.
Полагаем, что бум на услуги кибербеза сохранится в этом году: пока российские компании откладывали импортозамещение, кибератак стало еще больше. А «Позитив» мало того что рулит на российском рынке, так еще планирует завоевывать дружественные страны.
3. Озон тоже в наших фаворитах – еще бы, потребительский спрос сегодня высокий. Данные компании за прошлый год шикарные: оборот +111%, выручка +53%.
Наверняка агрессивный рост продолжится, а после редомициляции не исключены и IPO банковского подразделения, и байбэк. Правда, пока компания о таких планах не заявляла.
Хотите достичь финансовой свободы? Подписывайтесь на наш канал, там мы каждый день рассказываем о самом главном.
